Отчёт 26.01.2020

Приветствую, дорогие читатели и подписчики блога! Сегодня сделаю обзор ситуации на рынках и расскажу про активы, которые можно купить во время кризисов и локальных падений для получения прибыли от медвежьих движений.

Фондовый рынок

Как я и предполагал в прошлом отчёте, SnP 500 дошел до своей цели роста по индексу 3300 пунктов. Максимальное значение было 3329. С текущего момента я лично рекомендую не входить в позиции без стоп-лоссов, так как рынок в любой момент может пойти на снижение. Это может произойти в марте или так и не случиться до президентских выборов в США в ноябре 2020. Это все догадки и слова инвесторов и трейдеров. В красной области будем искать точки входа на продажу (шорт) на недельном графике:

Локальная ситуация на 4-часовке:

Если вы войдете в акции наобум, без просчитанных чётких уровней закрытия позиции в убыток и без цели по прибыли, очень просто может произойти следующее: вы купили акции по текущим ценам — получаем рост в 5% — акция начинает ходить в коридоре -/+5%, но не выше — рынок медленно скатывается вниз, чтобы не пугать инвесторов — активы сильно падают. С этого момента начнется медвежий рынок с короткими откатами наверх.

В этой ситуации, если надеяться на откат и ждать закрытия акции в безубыток или в минимальный минус, можно не дождаться. Вам придётся закрываться в -20-50% или терпеть несколько лет, пока акции не вернутся к текущим максимальным значениям. Этим примером я хочу показать, что время простого инвестирования на рост закончилось. Стратегия «купи и держи» перестаёт работать.

к содержанию ↑

План действий

1. Купленные акции переводите в безубыток и закрывайте на запланированных целях прибыли. Если вы купили и не знаете, какую цель по прибыли ожидать, так как взяли просто на вырост, напишите мне в личку телеграма (ссылка на мой профиль) тикер и цену покупки, и я помогу вам с определением стопа и тейка по вашей позиции.
2. Для инвесторов: собираем тикеры для шорт рынка. Примеры дам ниже.

к содержанию ↑

Активы для покупки во время падения рынков

к содержанию ↑

Индекс волатильности (страха)

Для анализа индекса используем тикер VIX. Когда рынок падает, цена данного индекса растет, происходит это сильными импульсами. Покупка может дать 30-50% прибыли за 1 месяц. Нельзя покупать для долгосрока, так как на растущем рынке стоимость ETF постоянно падает. Это медленное снижение, вызванное потерями на перенос позиции перед экспирациями фьючерсов. Фонды из-за этого теряют в цене 5-10% в месяц.

3 примера ETF, через которые можно купить волатильность:

• iPath S&P 500 VIX ETN (тикер: VXX).
• ProShares VIX Short-Term Futures ETF (тикер: VIXY).
• ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (тикер: UVXY). Маржинальный фонд с вшитым плечом X2.

к содержанию ↑

Медвежьи ETF с вшитым кредитным плечом

Купили медвежий ETF — выбранный рынок/индекс/сектор упал на 1% — ваш ETF вырос на 2%. Если вшито плечо х3 – на 3%. Основная проблема таких ETF — на растущем рынке они также постоянно падают в цене, как и индексы волатильности. Поэтому рекомендую использовать на первых волнах кризиса, далее переключаться на short позиции по стандартным ETF.

Плюсы:

1. Можно выбрать конкретный сектор или индекс, так как во время кризиса или падения сильнее и быстрее всего падают агрессивные сектора экономики: финансы, технологии, сервисы, полупроводники, компании малой капитализации и акции роста. Именно их накачивали больше всего последние 10 лет.
2. Вшитое кредитное плечо. Не нужно тратить деньги на обслуживание заемных средств у брокера. Если у вас 1000$ на счете, купили маржинальный ETF х3 на свои 1000$, и в итоге получили прибыль, равную проценту падения рынка, умноженному на 3. Стандартные ETF в шорт можно купить только с плечом 1:2.

Плечо х2

Индексы:

• QID — nasdaq 100.
• SFK — Russell 1000 Growth.
• SDS, RSW — SnP500.

Сектора:

• SCC — сервисы.
• SKF — финансы.
• SSG — полупроводники.
• REW — технологии.

Плечо х3

Индексы:

• SDOW — DOW 30.
• BGZ — Largecap.
• MWN — midcap.
• SQQQ — Nasdaq.
• TZA — smallcap.

Сектора:

• FAZ — финансы.
• SOXS — полупроводники.
• TYP — технологии.

к содержанию ↑

Покупка драгоценных металлов

Золото — самый понятный и известный способ сохранить и получить прибыль во время глобальных кризисов.

• GLD
• DGP — золото, плечо x2.
• GDX — Gold Stocks (акции золотодобывающих компаний).

Привел график с прогнозом движения цены золота, таймфрейм месяц. Цели 170-180$, текущая цена 147$. Это ориентир, куда цена может дойти с высокой вероятностью на 1-2 году кризиса. Ничто не мешает ему идти дальше вверх, но это не спрогнозировать на текущих значениях.

Золотодобывающие компании. Область движения цены 41-54$. Текущая цена 29$.

Дополнительно приведу варианты того, что можно еще купить на рынке драгоценных металлов:

• ETF Physical Palladium Shares (тикер PALL) — палладий.
• ETF Physical Platinum Shares (тикер PPLT) — платина.

к содержанию ↑

Криптовалюта

Биткоин не смог закрепиться выше 9500$, с точки 9200$ пошел на откат. Текущее движение вниз жду на отметке 7800—7900$.

Стратегия по биткоину не поменялась: минимум 50% позиции уже должны быть куплены всеми, обязательно без кредитного плеча. Локально в феврале-марте биткоин еще может сходить в область 4600—5500$, поэтому я дополнительно вхожу в позиции Short по Лайткоину и Эфиру, так на одном брокерском счете нельзя купить позиции и в лонг, и в шорт по 1 активу.

Чтобы не гадать и не проспать быстрое движение по рынку с последующим кусанием локтей, я делаю так:

• 50% уже куплено в рост без стоп-значений на отметках 8000—9000$.
• 50% использую для short позиций LTC и ETH со стопами, чтобы нарастить прибыль и в дальнейшем докупать BTC.

Все торги провожу на двух брокерах:

• Just2trade — лонг биткоин, шорт эфириум.
• UT (Юнайтед трейдерс) — 100% шорт лайткоина (на джасте его шортить не дают на счете mma), после будет лонг BTC и на выбор LTC/ETH.

Лайткоин, цель 46-50$

Эфириум, цель 140-145$

На этом я буду прощаться. Подписывайтесь на обновления блога, задавайте вопросы в личку ВК/телеграм/почту. Не стесняйтесь, самый глупый вопрос – не заданный. Всем отличной недели!