Отчёт 05.04.2020

Приветствую подписчиков и читателей блога! Пришло время для очередного отчета по проделанной инвестиционной работе. Расскажу о результатах наших торговых сделок, а также своё видение того, что нам ожидать от инвестиций во время кризиса.

Фондовый рынок

Как писал в прошлом отчете, глобальный восходящий (бычий) тренд закончился. В ближайшие месяцы будет первая сильная волна падения. Я не знал, в каком месяце это произойдет, нам оставалось только ждать сигналов по развороту рынка на дневных и недельных таймфреймах.

Первые подтвержденные сигналы на шорт рынка появились 13.02. Ниже приведу список сделок, по которым вели отчетность с указанием полученного результата. Часть трейдов закрыл в минус, так как по ним не были отработаны лонговые цели и их начали переламывать на дневных графиках в шорт. Упорствовать я не стал, и лонги прикрыл.

к содержанию ↑

США

к содержанию ↑

РФ

Данные сделки я никому не показывал, так как мы с командой работали над статистикой по точкам входа, смотрели на отработки проходов цены, а главное переворачивались с лонга на шорт, когда рынок давал противоположный сигнал.

Полные таблицы по закрытым и открытым сделкам по РФ и США рынкам на скриншотах ниже:

На данный момент все сделки открыты в лонг (на рост цены). Хотим забрать прибыли с отскока рынка после первого сильного падения. Для получения в режиме онлайн свежих точек входа, консультаций на тему, что купить или составления портфеля инвестиций, приобретайте обучение в моей школе инвестирования по тарифу «Всё сам» за 7000 р. В эту стоимость входит доступ в закрытый чат с инвестиционными идеями и мнением по текущему состоянию рынка, а также свежие списки по облигациям РФ.

Доступ в школу инвестирования

к содержанию ↑

Что жду дальше?

Глобальную картинку фондового рынка рассмотрим на графике SnP 500. 1 свеча — 1 месяц.

• Потенциал падения с 3390 до 470 (-85% стоимости от максимума).
• Есть 3 сильных уровня сопротивления, на которых нужно ожидать разворота цены вниз на второе движение: 2750, 2900, 3000. С какого из этих уровней начнется 2-е падение, увидим по итогу и будет готовиться к локальным разворотам цены на дневных графиках.
• Отменой текущего кризиса или его отсрочкой будет перелом цены вверх на значениях 3000 и подтверждения ретеста данной области на месячном графике. Данного сценария из аналитиков не ожидает никто. Однако, не исключаю, что можем сначала сходить в область 3000—3400 и уже оттуда пойти вниз. Такой вариант ждём в последнюю очередь и не надеемся на него.
• Новостей со всего мира, паники по поводу коронавируса и прочих данных слишком много. Поэтому, чтобы не создавать лишний шум и мусор в своей голове, будем следить за графиком цены: индексов, нефти, акций. Считаю, что это это намного полезней. В новостях по большей части недоговаривают о решениях, преувеличивают или преуменьшают данные и выкладывают недействительную статистику. Единственное, на что можно смотреть, это даты важных событий (например, 06.04.2020 пройдет заседание ОПЕК на тему сокращения добычи нефти) и для себя понимать, что в этот день возможна сильная волатильность и движения по рынкам. Принимайте решения о продаже или покупке активов в зависимости от вашего риск-менеджмента и того, что покажет график на новостях.

Индекс Московской биржи (рынок РФ):

к содержанию ↑

Какие акции купить на рынке США

План действий:

1. На текущем отскоке цены, при этом обязательно с установкой стопов, покупаем акции США и РФ из моих списков.
2. По достижению первых целей фиксируем прибыль и ждем следующих сигналов по входу в рынок.
3. При формировании сигналов на шорт, входим в короткие позиции по акциям РФ и США и ждем достижения целей.
4. Долгосрочно на 1-2 года акции сейчас категорически покупать нельзя, так как риски падения ниже максимально высокие.

Твоя стратегия приносит стабильную прибыль или похожа на лотерею? Иногда для успешной торговли не хватает лишь свежего взгляда со стороны. Я провел более 200 консультаций для партнёров блога и составил для них множество качественных инвестиционных портфелей. У меня есть ответы на твои вопросы!

Узнать подробнее про консультации

к содержанию ↑

Покупки на долгосрок

Золото. Тикер GLD цели 170-185$

Золото. Тикер GDX цели 41-54$

Список РФ облигаций, которые можно купить:

к содержанию ↑

Криптовалюта

Биткоин сделал свои основные цели по падению. Текущий локальный минимум был 3800$, но возврат в данную область на ретест вполне вероятен, и я его жду.

• Сейчас есть сигналы, которые указывают на то, что будет поход в область 7600—8000$.
• Мое мнение, что с 8000$ он пойдет на ретест области 4500—5500$.
• На графике ниже указал локальные зоны покупок и продаж биткоина. Если вы ещё не закупили BTC, нужно дождаться области 5000$ и уже в ней покупать на долгосрок.
• Есть риски сходить во вторую область покупок 3000—3500$ и остаться там на 1-2 месяца, как было в предыдущие годы. В зоне накопления обычно находимся несколько месяцев, а нынешнее продлилось только 1 неделю. Этого очень мало, поэтому поход в область 3000—5000$ очень вероятен.

к содержанию ↑

Подборка фильмов

С учетом того, что многие подписчики находятся в самоизоляции из-за коронавируса, предлагаю к просмотру подборку фильмов на тему финансового кризиса. Оставайтесь дома, смотрите полезные фильмы и учитесь на чужих ошибках!

Игра на понижение. Один из лучших, обязателен к просмотру

Предел риска

Слишком крут для неудач

Надеюсь, что данный обзор оказался полезен и добавил вам понимания текущей ситуации на рынках. На этом буду прощаться, до скорых встреч!