Приветствую партнеров и подписчиков блога! Давно не было полновесных отчетов о результатах работы, около 9 недель. Связано это в первую очередь с предкризисным состоянием рынка. Большинство входов в сделки за октябрь—ноябрь были минусовыми, поэтому решил перезагрузиться и отдохнуть от рынка. Сегодня расскажу своё видение ситуации на фонде, перечислю варианты для вложения денег в рискованные периоды, а также про новые статьи блога. Стартуем!
Свежие публикации на блоге
Посещаемость блога медленно, но верно растет. Текущий пик — 1848 уникальных посетителей в день:
Криптовалюта
Подробная статья про ICO: смысл, методика проведения и последующих выплат.
Форекс
Возобновил наполнение рубрики свежим актуальным материалом.
- Пост про виды счетов на рынке Форекс. У каких брокеров выгоднее и надёжнее открыть счет.
- Статья о центовых счетах. Отличия от стандартных счетов, инструкция по регистрации, а также примеры брокеров, у которых можно его открыть.
- Что такое свопы. Раскрываем тему, чтобы вас больше не вводило в ступор это слово.
Фондовый рынок
Статья про квалифицированных инвесторов. Зачем, кому этот статус нужен и какие выгоды дает обладателю.
Финансовая грамотность
Обзор сервиса кэшбэка у известного Биглиона. Да-да, с 2017 года там появился ещё и кэшбэк. В статье есть и сравнительная таблица магазинов, в которых можно получить максимальный процент возврата. Пользуйтесь и возвращайте свои деньги за покупки.
Соцсети
Написана первая статья из цикла материалов, посвященным хайповой соцсети Instagram. Она про оформление профиля.
Криптовалюта
Крипта ушла еще ниже в минус, все мои позиции в сильной просадке. Их я не продаю. Альткоинов куплено много, далеко не факт, что часть из них вернётся к росту, но надеюсь, что хотя бы половина монет вырастет и перекроет убытки от тех, которые не реализовали свой потенциал.
Криптопортфель
В графе «Курс на момент продажи» указана цена на 09.12.2018.
Bitcoin
«Дед» сейчас упал в сильную зону покупок 3000—4500$. У большинства инвесторов депрессия, многие уже не верят в дальнейший рост. Я докупил биток 04.12 по цене 4270$ на сумму 185$. Кто еще не закупил — сейчас самое время.
Глобальные цели:
- 18 000-20 000$ (прошлый максимум и зона продаж;
- 34 000$ (основная цель).
Как быстро мы дойдем до цели 34 000$, неизвестно. Ориентир удержания позиций — 2019—2020 год. После фазы падения, которая шла весь 2018 год, будет фаза роста. Чаще всего цена идет вверх дольше, чем при падении рынков.
Фондовый рынок
Итоговая прибыль за 2018 год, а именно с 01.01.2018 по 06.12.2018 (последняя сделка) составила +960,81$. В начале января мой депозит составлял 2000$, и, если считать прибыль от этой суммы, доходность составила 48% за год. В конце 2017 года ставил цель прибыли +100% на 2018 год, её не выполнил. Но, с учетом того, как рынок трясло в 2018, считаю результат +48% приемлемым. Главное — не получил минус.
Начиная с июня совершал большое количество ошибок по входу в рынок: ставил стоп-лоссы, не соизмеримые тейк-профиту во многих сделках. Так из-за ошибок в соблюдении риск-менеджмента сгорала наработанная ранее прибыль. Выводы сделаны, новые очки опыта получены. Будем работать дальше.
Текущее состояние рынка
Есть простое наблюдение, которое можно считать правилом. Фондовый рынок 10 лет растет и 1.5-2.5 года падает, время зависит от силы наступающего кризиса. Последняя просадка рынка была с октября 2007 до марта 2009 (самая низкая точка на индексе S&P 500). Вот недельный график SPY:
Рынок упал на 56% от своего максимума, это одно из самых чувствительных падений за последние 100 лет. По стандарту рынки падают на 20-35%, возможно сейчас как раз один из таких вариантов начала коррекции. Что мы видим последние 3 месяца:
Рынок сильно перегрет. Но многие говорят, что он перегрет аж с 2016 года. А в 2018 году как раз исполняется 10 лет бычьему рынку. Несколько факторов говорят о том, что планируется коррекция:
- Ставки ФРС растут, что давит на рынки акций.
- Доходность 10-летних облигаций растет, однолетние облигации практически догнали 10 и 20-летние бонды по прибыли.
По техническому анализу рынок уже 5 раз пытается пробить сильный уровень в 2600—2620 по SPY. Если будет пробитие, то мы пойдем на второе движение вниз (указано на рисунке выше) в зону покупок на уровне 2410—2470. 2-я зона покупок (2300) совсем рядом, поэтому можем дойти и до нее. Тем самым мы уйдем на -20% от текущего максимума 2930.
Всё, что я написал выше, мое мнение на данный момент времени. Я не гуру, поэтому больше верю в движения по теханализу и в зоны покупок и продаж. На текущий момент рынок выглядит слабо, всё очень напряжённо. Я сейчас не торгую, сижу на заборе и смотрю, что будет дальше.
Инвестиционные идеи защитных активов
Золото и золотодобывающие компании
- SPDR Gold Shares (тикер GLD). Текущая цена 118,09$.
Цель 132$. - Barrick gold (тикер ABX). Текущая цена 13,68$.
Цель 19,4$. - Yamana gold (тикер AUY). Текущая цена 2,26$. Цели: 1) 3.2$ 2) 4.8-5$.
Облигации
В облигациях во время кризисов нужно хранить 50-80% от капитала, чтобы сохранить свои деньги. Когда основная волна падения будет пройдена, мы продаем облигации и закупаем на освободившиеся деньги акции.
Советую ETF на 7-летние облигации США iShares 7-10 Year Treasury Bond (тикер IEF). Текущая цена 102,82.
Цели: 1) 107$ 2) 111$.
Индекс волатильности (страх инвесторов)
Когда рынок растет – VIX падает, когда рынок падает, индекс CBOE Volatility Index растет.
Цели здесь писать не буду, обозначил основные зоны, в зеленой традиционно покупаем, в красных — продаем. Если рынок пробьет уровень 2600, VIX пойдет на 45-70. Текущая цена 23$.
На этом моменте заканчиваю обзор. Напоследок очередное видео с площадки TED.
До нового года осталось всего 3 недели, поэтому желаю всем доделать текущие дела, подвести итоги текущего 2018 года и как следует отдохнуть в начале января. Набирайтесь сил для следующих дел и целей. Всем профита, и до новых встреч!
хотелось бы поподробней про ошибки-"ставил стоп лос не соизмеримый с тейк профитом"- это как ? и какие выводы?
Виктор, привет! Например, покупаешь facebook/nektar/nvidia, с потенциалом тейк профита 4%, а стоп лосс ставишь на -6%, -10%. С учетом того, что рынок шел последние месяцы вниз, особенно сектора технологии/биотехи/финансы, которые я чаще всего покупал, большинство позиций закрывалось в минус в больший, чем я бы получил по ним прибыли. Выводы:
1) Не влезать в сделки с соотношением рисков к прибыли хуже 1:1
2) Ждать подтверждения(ретест) зоны покупок (перелом уровня вверх). Когда рынок идет вниз, каждый отскок цены нужно проверять и не входить в лонг сразу. Если после снижения он снова отталкивается вверх от зоны перелома уровня, только в этот момент нужно входить в позицию, и стоп за эту зону ставить
3) В последнее время перешел на таймфрейм 1 час, вход в позицию на 3 зеленой свече после ретеста уровня.
Привет Андрей! Спасибо за ответ в общем то понял, я решил по другому, смотрю сразу графики на 1м-10м-1час,если везде рост-индикаторы-аллигатор-Ишимоку облако и полосы Болинджыра,то покупаю. Стоп лосс не ставлю,при покупке он автоматом идет -50% и ТП +50%, затем ставлю ТП который меня устраивает и жду,когда прибыль жалко терять-ставлю стоп ,когда вообще хорошо-ставлю стоп ползучий за прибылью. Потому,что когда ставишь стоп допустим-10%,а на следующий день акция открылась с -15% и пошла вверх, сделка закрылась и ты потерял деньги у меня так было несколько раз,а так ниже 50% редко кто падает,а к своему началу все возвращаются
Андрей, привет! Да, биткоин и остальные альткоины сейчас очень сильно просели в цене. Я тоже уже немного прикупил. А так надеюсь ещё увидеть цену ниже 3000 долларов.
Очень содержательно и мысли точные. А что по поводе ПАММ в Альпари? Какие ПАММ-счета сейчас и какие показатели по профиту (убытку)?
Александр, привет! Давно не анализировал ПАММ-счета. Надежнее составлять свои портфели инвестиций из акций (заработок на дивидендах 9-15%/год). На курсе акций можно стабильно получать 15-40% годовых при условии растущего рынка. Но сейчас уже 6 месяцев 2018 года рынок падает, поэтому рекомендую сидеть в долларах/вкладывать в облигации или дивидендные акции и корпоративные облигации (9,5-12% годовых).
Андрей, привет. Я так понимаю, что Биткоин ты купил, и будешь держать до максимальных цен. Я всё же жду цены ниже трёх тысяч долларов. Сходим мы туда или нет, но очень бы хотелось.
Александр, привет. Можешь купить позицию на 50% депозита, остальные 50% оставить на случай падения в зону 1500—2500$ и после добрать/усреднить.