Приветствую читателей и партнёров моего блога! Пришло время написать 3-х недельный отчёт о проделанной работе, инвестиционных результатах на фондовом рынке и по криптовалютам. Всех мужчин поздравляю с прошедшим Днём защитника Отечества, а всех хоккейных болельщиков, переживавших за Сборную России на Олимпиаде в Корее — с долгожданным золотом турнира. Без лишней лирики пройдемся по основным активам инвестирования, начну с опубликованного материала за время с прошлого отчета.
Свежие публикации на блоге
Финансовая грамотность
Инвестирование в облигации, 2 часть. В статье приведены информационные ресурсы, на которых можно искать выгодные облигации для инвестирования. Вы найдёте примеры облигаций, которые следует включить в свой портфель, а также надёжный портфель из 4 облигаций с общей доходностью 9% годовых. Если прибавить к этому налоговый вычет 13%, можно получить 22% годовых, а это уже достойная прибыль для абсолютно консервативного портфеля.
На следующей неделе будет опубликована статья, завершающая цикл про облигации. В ней опишу лучших брокеров, у которых можно открыть счет и сформировать свой доходный портфель. Следите за обновлениями блога.
Брокеры
Обзор брокера Interactive Brokers. Американский надёжный брокер, лучший выбор для инвестирования крупных сумм от 10 000$. Разобрал основные условия и нюансы для начала работы с компанией. Пожалуй, он последний из представителей американского рынка, кто работает с жителями СНГ. Сам лично буду на него переходить после накопления капитала в размере 30 000$.
Криптовалюта
Курс биткоина 06.02.2018 достигал отметки 6000$, тем самым образовав сильное локальное дно. С этой точки пошли сильные закупы монеты, и в течение следующей недели (до 14.02), цена пробила медвежий тренд к отметке 9000$. Тем самым считаю, что минимум сформирован, и около месяца цена будет ходить в коридоре 8 000-12 000$. После окончания празднования китайского нового года в марте цена должна пойти далее вверх. Пока что буду придерживаться этого сценария.
Основные события
- Празднование китайского нового года – с 16.02 по 02.03. 2 недели жители Азии будут отмечать главный праздник в году, наблюдается снижение волатильности на криптовалютном рынке.
- Доходы крупнейшего в мире производителя майнингового оборудования Bitmain за 2017 год могли превысить аналогичные показатели производителя видеокарт Nvidia. Об этом сообщает CNBC. По самым консервативным оценкам, операционная прибыль Bitmain за 2017 год составила $3-4 млрд, в то время, как показатели Nvidia не превысили $3 млрд.
По подсчетам Bernstein, китайский производственный гигант занимает 70-80% рынка ASIC-майнеров для биткоина. Именно это является главным источником доходов компании. Результат этой компании даёт понимание, что интерес к майнингу и крипторынку в целом только растёт, а это значит, будем пробивать новые уровни цен по основным монетам из топ-20 в 2018 году. - Транзакционные комиссии в сети Bitcoin достигли исторического минимума. Осуществить транзакцию можно при комиссии менее десяти центов (около 100 сатоши). Отличная новость, так как многие начали использовать другие монеты (например DOGE, ETC) для переводов. Теперь биткоин стал более привлекателен для использования, это не просто цифровые пассивное золото.
В целом новости на крипторынке за последние 3 недели были в основном позитивные или нейтральные, сильного негатива нет.
Криптопортфель
Пока сидим в минусе. На скриншоте ниже можете посмотреть купленные монеты, их объём и цену закупки. Общий размер портфеля с учетом просадок составляет около 800$. Краткосрочные покупки на этом рынке не делаю, жду выхода в ноль, и уже с прежними объемами буду входить в сделки по монетам из топ-50 по капитализации.
Рекомендации на покупку
- BTC/USDT цели 15000$ — 17000$;
- ZEC/USDT цель фиксации прибыли 720$;
- DASH/USDT цели фиксации прибыли 1200$ — 1300$;
- ETH/USDT цели 1300$ — 1500$;
- ETC/USD цели 37$ — 44$;
- XRP/USD цели фиксации прибыли 2$ — 2,4$;
- LTC/USD цели 270$ — 320$.
Фондовый рынок
В первые 2 недели февраля произошла глобальная просадка по всему фондовому рынку США. На рисунке ниже — график индекса S&P500, который ухнул за неделю на 10% от своего максимума. Многие акции упали на 10-20%.
Причиной такого падения в СМИ называют увеличение доходности американских облигаций и рост инфляции, что, конечно, как всегда притянуто за уши, чтобы хоть как-то оправдать такое сильное и резкое падение. Мне больше понравилась версия, что цепная реакция пошла из-за ошибки одного из крупных инвестиционных фондов, подробности посмотрите в видео в конце моего обзора. В нём опытный трейдер, работающий с американским рынком очень давно, приводит своё мнение по поводу обвала, и в целом я с ним согласен, очень интересная мысль и веские доводы.
Если изучить тот же индекс S&P500 на таймфреме 1 неделя, то сразу увидим, что рынок в целом и так был перегрет, и такой сброс стоимости (сдува рыночного пузыря) должен был произойти. Как видим, цена сходила вниз, и в пятницу (23.02) пошёл отличный закуп на сильных объемах, что можно считать хорошим сигналом для входа в рынок.
Так что будем следить за дальнейшим перегревом рынка, такой сброс цены может снова произойти во время следующих квартальных финансовых отчетов. На время падения рынка следует выбирать активы для short-позиций или пересиживать вне рынка и покупать только после сильной просадки и начала разворота рынка.
Промежуточные результаты
За последние 3 недели прибыль по закрытым сделкам +155,64$, депозит на дату закрытия рынка 2713$.
Ниже приведена аналитика доходности моего счета с 01.01.2018 года у брокера just2trade. Из этой суммы нужно вычесть около 90$ (реферальный доход за 2 месяца), остальное — честный результат торговли.
В конце 2017 года ставил цель по доходности портфеля +100% годовых, не будем загадывать, но пока что идём ровно. Как видите, была сильная просадка депозита до цифры в 1800$, в таких моментах главное не закрывать свои позиции в минус, ведь сильные локальные просадки бывают 2-3 раза в год. Это не повод для паники. Если вы среднесрочный инвестор (открыты позиции на 3 месяца) или долгосрочный (6-12 месяцев), такие просадки вы даже не заметите, они не должны вас волновать. В любом случае, всегда есть возможность создать заявку стоп лосс с нужной ценой закрытия, как например поставить цену за локальным минимум восходящего тренда или уровень поддержки последней недели. Так вы сможете сократить потери при таких сильных падениях цен.
Список рекомендаций по акциям на следующую неделю
Технологии
- AAPL. Текущая цена 175,5$, первая цель 179,9$, вторая 182$;
- Micron. Текущая цена 46,53$, первая цель 47,9$, вторая 49,8$;
- AMD. Текущая цена 12,07$, первая цель 12,5$;
- Facebook. Текущая цена 183,29$, первая цель 185,9$, вторая 190$;
- Nvidia. Текущая цена 245,93$, первая цель 255$;
- IBM. Текущая цена 155,52$, первая цель 162$.
Биотехнологии
- Amicus. Текущая цена 15,24$, первая цель 15.6$. Квартальный отчет 28.02.2018. Будьте внимательны, я никогда не покупаю акции этого сектора перед выходом квартальной отчетности.
- EXEL. 26.02.2018 у компании выпуск отчета, если он будет около прогнозов (просадка), можно купить на развороте, цель выберете сами. Ориентир +3-5%.
- Biogen. Текущая цена 292,78$, первая цель 301.9$.
Интересные акции из разных секторов экономики
- BABA. Текущая цена 193,29$, первая цель 197.9$, вторая 200$;
- Netflix. Текущая цена 285,93$, первая цель 290$;
- Delta Air Lines. Текущая цена 53,46$, первая цель 56$;
- WisdomTree Investments. Текущая цена 10,07$, первая цель 10.95$;
- Interactive Brokers Group. Текущая цена 69,23$, первая цель 72$.
Напоследок обещанное видео от опытного трейдера, в котором он говорит о причинах снижения фондового рынка в начале февраля. Ролик обязателен для просмотра!
На этом буду заканчивать очередной отчёт. Желаю всем отличной рабочей недели, да пребудет с нами профит! До новых встреч.
Хорошая работа! Спасибо!
Несмотря, что криптопортфель в минусах и была просадка депозита, работа проделана большая по идеи следующий месяц должен принести прибыль.
Александр, привет! Будем надеяться на рост, работаем с фондовым рынком на краткосрок и среднесрок.