Как выбрать прибыльный счет для копирования сделок

Здравствуйте, дорогие друзья! Ранее мы уже затронули перенос сделок с мастер-счета на аккаунт подписчиков как один из вариантов пассивного заработка. Выяснили, как работает копирование сделок успешных трейдеров, какие недостатки есть у этого метода заработка. Теперь же настало время углубиться в эту тему и выяснить, как выбрать провайдера сделок и не прогадать при этом. Работать будем с несколькими сервисами, обеспечивающими копирование сделок. Отложите дела в сторонку и присоединяйтесь к обзору.

Как сделки переносятся с одного счета на другой

Подробно схему разбирали ранее, сейчас напомню только общие моменты. В схеме участвуют:

• Мастер-счет, он же счет-лидер, провайдер сигналов – названия встретите разные, но суть одна.
• Посредник – в его лице выступает сервис, обеспечивающий быстрый гарантированный перенос сделки между аккаунтами.
• Подписчик – у одного провайдера их может быть множество. На его счете с небольшой задержкой открываются те же сделки, что и на мастер-счете. При невозможности копирования 1:1 объем сделки масштабируется.

Помимо заработка этот прием применяется и при необходимости быстро перенести сделки между несколькими счетами одного и того же трейдера. Пример – советник можно привязать только к одному счету, а вы, диверсифицируя риски, торгуете у нескольких брокеров. Копирование позволяет его «расшарить» на несколько счетов с нулевыми вложениями. Подробнее об особенностях этой технологии рассказывает статья про копирование сделок на Форекс. Рекомендую ознакомиться с ней.

к содержанию ↑

Оценка счета при выборе

Прибыль и просадка – далеко не единственные показатели, которые учитываются при выборе поставщика сигналов. Анализировать придется:

• Прибыль. Причем профит учитывайте по эквити, не по балансу. Тонкость в том, что эквити учитывает результаты по открытым сделкам. То есть, если у поставщика сигналов висят убыточные сделки с крупным объемом, это будет отражено на графике эквити.
• Срок работы поставщика сигналов.
• Максимальную просадку.
• Кредитное плечо, лучшую прибыльную и убыточную сделку. Чем меньше они отличаются от среднего результата, тем стабильнее ведется торговля.
• Сколько есть подписчиков, объем инвестированных ими средств. Учитывайте и динамику – увеличивается или уменьшается число тех, кто копирует сигналы.
• Стиль работы – как часто заключаются сделки, какова их продолжительность. Желательно избегать крайностей. То есть исключите пипсовку со сроком жизни сделки в пару секунд, но и долгосрочный трейдинг, когда сделки держатся открытыми по несколько недель, не выбирайте.
• Уровень риска – сервисы обычно присваивают провайдерам сигналов уровни риска на основании стиля их работы. Высокий уровень чаще всего наблюдается на мартингейловых роботах.
• Комиссию при копировании.
• Рекомендованный депозит, возможности масштабирования.

Выглядит все это понятно, но для закрепления рекомендаций предлагаю разобрать примеры с анализом конкретных мастер-счетов.

к содержанию ↑

Примеры анализа мастер-счетов от Share4You

Торговые сигналы от лучших трейдеров будем искать в сервисе Share4You, там удобно показывается статистика и перечень провайдеров сигналов немаленький. Начнем с максимально консервативного варианта под названием gnom 09. Результаты беглого анализа:

• Счет существует почти 5 лет.
• За это время прирост составил 105%.
• Просадка в моменте доходила до 10%.
• Комиссия $3 за лот.

Теперь подробнее изучим торговлю:

1. Большую часть времени активность нулевая. Трейдер активизируется только под конец года, так что по сути весь профит обеспечен не за 5 лет, а за 9 месяцев торговли.
2. Лот увеличивается несильно, находится на одном уровне. Значит, мартингейл не используется. Сделки держатся открытыми до нескольких дней, обычная внутридневная торговля.
3. График эквити показывает еще одну особенность счета. Автор под конец года пополняет его на небольшую сумму, торгует пару месяцев и тут же выводит профит.
4. Входной порог минимален. В данном случае на показания ожидаемого профита можно не обращать внимания. Они рассчитываются исходя из того, что трейдер торгует постоянно, а мы уже выяснили особенность этого провайдера сигналов. За ноябрь—январь вполне можно получить и +30% к депозиту.

Вывод по счету – для постоянного копирования сделок не подходит. Учитывая небольшую просадку, отсутствие мартингейла, можно подписываться под конец года на 2-3 месяца.

Копировать сделки на share4you

 

к содержанию ↑

Средний уровень риска

Аналитика торговых сигналов такого типа должна выполняться для каждого заинтересовавшего вас счета. Для контраста разберем счет со средним уровнем риска и подходящий для копирования на постоянной основе. По счету Aspect:

• Возраст – 1,3 года.
• Максимальная просадка – 24%, средний уровень риска;
• Прибыль за этот период – 195,81%;
• На счет подписано 25 трейдеров.

Детальный анализ:

1. Всего один месяц закрыт с убытком в 2,25%. Это говорит в пользу надежности торговли.
2. На графике эквити наблюдаем резкие рывки в обе стороны. Такое характерно для «мартышек», активно строящих сетки и увеличивающих лот. Автор при этом о мартингейле в описании стиля торговли не упоминал. В пользу этой тактики говорит и средний срок удержания позиции открытой — больше 6 дней.
3. Без стагнации не обошлось. Осень 2018 года  выдалась для счета не лучшей.
4. Наблюдается снижение интереса подписчиков к счету. Произошло это как раз из-за осенней стагнации, когда сильного роста не было.
5. Ожидаемый месячный доход превышает 10% — неплохой результат. Невысокий входной порог, рекомендованный автором минимум – депозит в $86 для копирования сделок.

Резюме по счету – копировать можно, но депозит нужен с запасом. Настораживает то, что автор закрыл сделки, вероятнее всего таким образом он хочет скрыть моменты, когда происходит резкое увеличение лота. Потенциальных подписчиков это отпугивает.

Начни копировать прибыльных трейдеров

 

Копировать сделки успешных Форекс трейдеров просто, но больше времени уйдет на анализ и изучение провайдеров сигналов. Кандидатов много и с первого взгляда не всегда получается разобраться, кто из них достоин внимания.

к содержанию ↑

Пример анализа мастер-счета на WhoTrades.com

Здесь работать с информацией о счете не так удобно. С другой стороны, вариантов мастер-счетов больше. Есть те, кто работает на фондовом, товарном рынке. Помимо копирования сделок здесь можно еще и его состав перенести на свой торговый счет.

Искать подходящий счет очень неудобно. Есть фильтр по возрасту, просадке, прибыльности, интенсивности торговли, но вот результаты отсортировать по этим показателям нельзя. Приходится вручную просматривать список, а он получается немаленьким.

Разберем для примера мастер-счет Barracuda. За год рост капитала составил 241,12% при просадке в 32,94%.

 

Информации о счете здесь дается в разы меньше, чем на Share4You. Из того, что есть, обращаем внимание на:

• График роста. Крупная просадка получена на начальном этапе, большую часть времени обеспечен стабильный рост.
• На счет подписано 19 человек – результат неплохой. Здесь мало счетов с большим количеством подписчиков.
• За год заключено 56 сделок, помимо EURUSD работа велась с фьючерсами на нефть Brent и газ.

Желательно уточнить у автора ТС детали работы и тонкости манименеджмента. Но на основе той информации, что есть, счет выглядит неплохим. Можно попробовать копирование на демо-счет, ознакомиться с тем, как это работает. Как открыть демо-счет, мы уже разбирали ранее.

Если автор в описании деталей не указывает, придется связываться с ним через личные сообщения либо писать на email. Без этого выбор сделать сложно.

Из неплохих счетов рекомендую обратить внимание и на Golden King. С сентября наблюдается стагнация, но ТС неплохо себя показывала в прошлом.
Недостаток WhoTrades с точки зрения потенциального подписчика — в отсутствии части важной информации. Нет статистики по торговым объемам, распределение прибыли хотелось бы изучить детальнее – по месяцам, дням, то же и по просадке.

Регистрация на whotrades

 

Еще один минус сервиса – поддержка только 2 брокеров (Финам и Just2Trade). Компании неплохие, обзор брокера Just2trade есть на сайте, но хотелось бы видеть большее разнообразие.

к содержанию ↑

Копирование сделок на примере мастер-счета от Share4You

Для примера рассмотрим настройки копирования сделок на реальный счет с одного из мастер-счетов этого сервиса. Для примера возьмем счет Aspect, его разбирали выше.

В настройках указывается:

• Сумма инвестиций. Необязательно копировать сделки на весь счет. Если у вас депозит, например, в $1000, можно переносить сделки, например, на $100. Соответствующим образом скорректируется и объем.
• Коэффициент копирования – важнейший параметр, отвечающий за величину лота. Рассчитывается автоматически исходя из того, какой минимальный объем депозита для копирования сигналов задал владелец счета-лидера. В нашем случае по умолчанию для $100 коэффициент оказался равен 0,5814, то есть сигналы будут переноситься с лотом, уменьшенным в 1,72 раза. Можно задать произвольный коэффициент, например, 0,5. Если собираетесь копировать работу высокорисковых счетов, рекомендую понижать коэффициент, обеспечивая запас прочности своего депозита.
• Автомасштабирование отключите, если использовали произвольный коэффициент копирования.
• Ограничение по объему. При задании граничных значений лота копироваться будут только сигналы, объем которых попадает в заданный диапазон.
• Символы для копирования. При настройках по умолчанию перенос сигналов выполняется по всем инструментам. Нажав на определенные, можно выбрать те активы, по которым сигналы будут переноситься между аккаунтами.
• Установить SL для сделки. Дополнительная страховка на случай, если на лидер-счете трейдер начнет чрезмерно рисковать. Задается в спредах.
• Максимальный объем открытых сделок – еще один ограничитель, теперь уже по объему. Считается общий лот всех позиций в рынке.
• Если счет еще не открыт, то при активной опции выбора подходящего счета система сама подберет нужный тип. Можно сделать это вручную.

После этого жмем «Начать копирование», и с этого момента при запущенном МетаТрейдере сделки лидера будут дублироваться и у вас.

к содержанию ↑

Рекомендации при копировании сделок

Наша цель – добиться стабильного прироста капитала в долгосрочной перспективе. Есть несколько хитростей, позволяющих с минимальными потерями прибыли повысить надежность торговли:

• Не пытайтесь купить торговые сигналы Форекс не на профильных сервисах. Обещать могут миллионы, но скорее всего просто сольете депозит.
• Избегайте высокорисковыx счетов, особенно тех, где применяется мартингейл. Если провайдер прямо не говорит об использовании этой тактики, изучите кривую роста эквити. Резкие рывки в обе стороны указывают на пересиживание убытков и резкое наращивание лота. Рост лота виден и в детализации по сделкам. Есть неплохие варианты и с применением этой тактики, но их мало, и большинство таких счетов долго не живут. Такие примеры, как на рисунке ниже, четко указывают на мартингейл.
• Составляйте портфель из нескольких провайдеров сигналов. Выберите лидер-счета с разным уровнем риска и подключите копирование с них, выделив каждому по 10-15% от депозита. Желательно, чтобы периоды стагнации у членов портфеля приходились на разные периоды.
• Счет ставьте на VPS. У всех бывают проблемы с электричеством, интернетом, это не должно влиять на ваши торговые результаты. К тому же, у многих поставщиков сигналов на их счетах торгуют роботы, так что работа ведется круглосуточно.

Добавьте к этому гибкие настройки копирования, и получите возможность обеспечить пассивный доход с минимальными временными затратами.

к содержанию ↑

Лучшие брокеры для копирования сделок

Перечислю 3 компании, на мой взгляд, они лучше всего подходят для копирования сделок:

• Forex4You – брокер с именем, в рейтингах чаще всего попадает в ТОП-5. Удобно, что не нужно использовать сторонние сервисы, неплохой портфель можно составить из их собственного сервиса Share4You. Подписку при необходимости оформить можно и через mql5.com, и через ZuluTrade.
• Just2trade – помимо надежности и неплохих торговых условий отмечу, что это один из 2 брокеров, счет которого можно привязать к WhoTrades. Это дает возможность копировать сигналы не только по валютным парам, но и по инструментам фондового, товарного и прочих рынков. Так что если работать будете и на фондовом рынке, то Just2trade – один из лучших вариантов.
• AMarkets – до 30 июня 2018 г. работала платформа для копирования сделок собственной разработки, отзывы о ней были неплохими. Сейчас она закрыта. По торговым условиям брокер неплох, но возможность подписки на него та же, что и по большинству остальных компаний, то есть через сторонние сервисы. Возможно, в будущем запустят аналог xSocial.

Эти брокеры неплохие и с точки зрения торговых условий, и с точки зрения переноса позиций на ваш аккаунт.

к содержанию ↑

Лучшие сервисы копирования сделок

Коротко пройдусь по основным сервисам, предоставляющим такую возможность:

• mql5 – сервис создан разработчиками МетаТрейдера. Здесь наиболее полная база провайдеров сигналов, есть масса фильтров по разным критериям. Есть возможность копировать сигналы и в МТ4, и в новый МТ5.
• Share4You – сервис разработан брокером Forex4You, одно это о многом говорит. Провайдеров сигналов в разы меньше, чем на mql5.com. Хорошая система фильтров для поиска подходящего счета, статистики по счету выдается масса. Из особенностей отмечу обилие счетов с мартингейлом, большинство авторов честно об этом говорит в описании.
• WhoTrades.com – специфический сервис, его рекомендовать могу тем, кто работает не только на валютном рынке. Статистической информации выдается маловато для анализа. Еще одна особенность – поддержка только 2 компаний.
• Zulutrade.com – поддерживает 50 брокеров, но некоторые распространенные в России компании здесь не котируются. Например, на счет от Forex4You напрямую скопировать сигналы не выйдет. Из впечатлений от работы с ним выделю скудный набор фильтров. Из интересных особенностей – возможность симуляции копирования на истории.
• Etoro CopyTrader – платформа создана брокером с одноименным названием. В России в число топовых пока не входит, но сервис копирования сделок неплох. Помимо стандартного переноса сделок на свой счет здесь есть Top Trader и Market CopyPortfolios. Формируется портфель из успешных трейдеров или активов, и клиенты могут его копировать. На видео ниже подробнее рассказывается об этом сервисе.

к содержанию ↑

Резюме

Детальный обзор лучших сервисов копирования сделок скоро появится на сайте, сегодня же мы углубились в техническую составляющую этого процесса. Именно выбор лидер-счета – ключевой этап, от которого и зависит успех.

Чтобы не слить депозит, достаточно соблюдать 3 нехитрых правила:

1. Не гнаться за сверхприбылью.
2. Исключить мартингейл.
3. Не рисковать всем депозитом.

Если же вы будете придерживаться рекомендованной инструкции, то сможете стабильно зарабатывать за счет простого переноса чужих сделок на свой счет. Рекомендую этот вариант рассматривать как один из видов пассивного заработка и дополнить им ручной трейдинг.

На этом прощаюсь с вами, надеюсь, что вы не пропускаете мои советы мимо ушей и уже задумались о том, как обеспечить пассивный доход. Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Теме копирования сделок будет посвящено еще несколько статей, так что вас ждет немало новых и полезных материалов. Подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить их выход. Всего вам доброго и до скорой встречи!