Копирование сделок через сервис брокера eToro

Здравствуйте, дорогие друзья! Этот материал – заключительный в цикле, посвященном переносу сделок с мастер-счета на свой. Автоматическое копирование сделок уже успело стать для многих источником стабильного заработка, и я не вижу причин, по которым так не могли бы зарабатывать и вы. В центре внимания сегодня решение от брокера eToro – компания выделяется именно социальной составляющей трейдинга.

Напоминаю, что копирование сигналов на свой счет нельзя считать решением всех проблем. Этот метод рекомендую рассматривать как дополнение к самостоятельной торговле.

Общая информация о брокере eToro

Это израильский проект. Основана компания в 2007 г. и пока что отнести ее к топовым нельзя. Многие воспринимают eToro как темную лошадку и не спешат открывать счет. Полный обзор брокера сейчас делать не буду, остановлюсь лишь на торговых условиях и основных особенностях работы у него.

Если соберетесь открывать здесь счет, учитывайте следующее:

• Бренд eToro включает в себя 3 компании. eToro (Europe) Ltd. – работает в Европе и регулируется киприотами (CySEC), eToro (UK) Ltd – здесь регулятором выступает уже английская FCA, eToro AUS Capital Pty Ltd. – головной офис открыт в Австралии и подчиняется требованиям ASIC (австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям). Европейская компания не позволяет резидентам РФ работать с валютами, не имеет лицензии ЦБ РФ.
• В зависимости от типа счета и юрисдикции минимальный депозит составляет от $200 до $10 000 (стартовый капитал для корпоративных клиентов). Причем брокер еще и для последующих пополнений счета устанавливает порог в $50 – это минимальная сумма, которую можно доливать к уже открытому депозиту.
• Работать можно с инструментами, валютного, товарного, фондовых рынков. Доступны криптовалюты.
• Спреды не могу назвать рекордно низкими, у того же Exness по мажорам спред иногда вдвое ниже.
• По исполнению замечаний нет – проскальзывание случается очень редко и только на резких движениях графика.
• Неверифицированные пользователи не могут пополнять счет более чем на $2250.
• Верификация не быстрая, но отказы случаются редко. В основном они связаны с низким качеством скан-копий документов, обработкой их в фоторедакторах (это делать запрещено).

Ключевым же отличие брокера от конкурентов считается социальная составляющая. Платформа CopyTrader позволяет копировать сигналы успешных трейдеров, а число клиентов платформы уже исчисляется миллионами. Помимо простого переноса сделок есть возможность копирования, например, портфеля активов на свой счет.

Ниже подробнее остановимся на том, как выбирать провайдеров сигналов и копировать сделки через платформу от eToro.

к содержанию ↑

Регистрируем аккаунт

Чтобы завести учетную запись:

1. Заполняем форму. Доступна быстрая регистрация через Facebook.
2. В личном кабинете заполняется профиль. В нем указывается не только ФИО, адрес проживания, но и детальная информация по источнику средств для торговли, уровню познаний в трейдинге. Также вас попросят выбрать приемлемое соотношение прибыли и убытка.

Копируй сделки через Etoro

 

На одном из этапов клиента попросят загрузить сканы документов для подтверждения личной информации и данных по адресу проживания. Обрабатывают отправленные документы до нескольких рабочих дней.

Всем зарегистрировавшимся клиентам брокер при регистрации открывает демо-счет объемом $100 тыс. Переключатель между реальным и демо счетами находится в левом верхнем углу.

Из полезного отмечу:

• Раздел “Рынки” – здесь находится подобие скринера, инструменты сгруппированы по группам, их можно сортировать по разным показателям. Есть и фондовый рынок, и валютный, и криптовалютный. Если собираетесь работать с электронными деньгами всерьез, полезной будет статья, как купить криптовалюту за рубли с минимальными комиссиями.
• Трейдеры – раздел, через который и выполняется копирование сделок. Его подробнее разберем ниже.
• CopyPortfolios – то самое предложение по копированию портфелей активов успешных управляющих, о нем также поговорим позже.

В ленте транслируются новости, их можно фильтровать по нужному инструменту. Тут же кнопка перевода и ссылка на первоисточник – довольно удобно. К тому же каждый может поделиться ссылкой на полезный, по его мнению, материал, соответствующие кнопки расположились в правом верхнем углу платформы.

к содержанию ↑

Копируем сделки через eToro

Выделяет брокера то, что именно социальную составляющую в компании ставят во главу угла. Отсюда и большое количество лидеров, и прочие возможности, направленные на взаимодействие между трейдерами.

Ниже пройдемся по основным этапам копирования сделок, начиная с критериев выбора мастер-счета и заканчивая непосредственно подпиской на сигналы.

к содержанию ↑

Как выбрать нужного лидера

На сайте есть пост о том, что такое копирование сигналов, в нем я разбирал теорию подбора провайдера сигналов, на какие моменты обращаю внимание при выборе. Повторяться не буду и сразу перейду к функционалу сервиса eToro.

В личном кабинете выберите пункт Трейдеры, появится список провайдеров сигналов, а над ним – набор фильтров в виде кнопок для облегчения поиска. При настройках по умолчанию поставщики сигналов фильтруются по:

• Сроку работы на платформе – чем старше, тем надежнее.
• Прибыли.
• Изображению – имеется ввиду наличие фото в профиле. Считается, что лидеры, не боящиеся показывать свое фото, более надежные, но это не основной критерий при выборе.
• Уровню риска – брокер присваивает счетам численную оценку надежности торговли. Значение 10 означает, что без дополнительных мер со стороны подписчика счет будет слит почти со 100%-ной вероятностью. При фильтрации рекомендуется максимум риска ограничить цифрой 6.
• Дневной просадке. Важный показатель, чем он меньше, тем надежнее торгует лидер. По умолчанию мастер-аккаунты фильтруются по дневной < 5% и недельной <15% просадке.
• Количеству сделок. Лучше всего выбирать золотую середину. Если лидер пипсует, будут проблемы из-за задержки при переносе сделок на ваш аккаунт. При слишком редкой торговле теряется смысл в копировании.
• Количеству прибыльных месяцев из общего периода.

Чтобы не прогадать при выборе рекомендую пройти ликбез, как грамотно выбрать трейдера для копирования. Недостаточно просто подобрать аккаунт, по которому за последний месяц достигнут максимальный профит, а просадка держится ниже 10-15%. В eToro есть масса дополнительных настроек, и это позволяет сузить выбор вариантов при черновой фильтрации до нескольких десятков.

к содержанию ↑

Дополнительные критерии

Над списком трейдеров есть кнопки, каждая из которых открывает доступ к дополнительным настройкам по уже перечисленным параметрам:

• Профиль – здесь активируются фильтры по стране проживания, ФИО. Также можно ограничить поле поиска только проверенными трейдерами и лидерами, входящими в число популярных инвесторов.
• Показатели – задаются критерии поиска по количеству прибыльных месяцев, профиту в процентах и винрейту. Есть стандартные показатели – низкий, средний и высокий, но есть возможность задать пользовательское значение.
• Уровень риска – то же, что и в предыдущем случае, но касаются критерии просадки.
• В меню Фильтр внимание обратите на блок Социальная активность. Здесь отображается общее количество подписчиков, а также динамика их изменения. Еще один важный критерий – объем средств тех, кто подписался на сигналы лидера.

По умолчанию фильтрация идет за годовой период, но можно задать и другой срок. Промежуточный вывод – настроек достаточно, чтобы сделать социальный трейдинг прибыльным.

 

В компании не врали, когда говорили, что их платформа для копирования сделок популярна. Если отключить все фильтры, увидим общее количество зарегистрированных лидеров. На момент подготовки обзора свои сигналы предлагали 379 448 трейдеров. Сравните это с несколькими сотнями лидеров у Share4You или несколькими тысячами на mql5.com.

к содержанию ↑

Детальный анализ счета

Для примера изучим детали по Fabian Gerspacher, провайдеру с многолетним стажем работы.

к содержанию ↑

Основные показатели

Нажимаем на его счет и по пунктам анализируем:

• Лента – здесь идет описание профиля. В правой части лидер рассказывает о себе, а по центру идут его посты, касающиеся торговли, анализа рынка. Напоминает Twitter или Facebook, провайдер сигналов публикует обзоры рынка, свои мнения по поводу развития ситуации, а другие трейдеры лайкают, комментируют и делятся его постами. Многие подписчики просто пишут отзывы, по ним можно судить о реальных результатах мастер счета.
• Статистика – здесь в первую очередь нас встречает доходность по месяцам. Видим, что наш немецкий лидер работать начал под конец 2013 г. и с тех пор количество прибыльных месяцев стабильно превышает число убыточных. При этом убыток в неудачные месяцы чаще всего ниже профита в прибыльный период.
• Ниже в том же разделе смотрим на просадку и динамику изменения числа подписчиков. Количество последователей у Fabian Gerspacher стабильно растет, а их капитал уже превысил отметку в $5 млн. Что касается просадки то 14,82% в год не позволяет отнести счет к сверхнадежным, но и рисковым его не назовешь. Так что оценка по этому показателю в 4-5 по 10-бальной шкале выглядит оправданной.
• Отображается в Статистике и состав портфеля. Наш лидер торгует и на Форекс, и с инструментами фондового рынка, только крипта в перечень его интересов не попадает. Винрейт 73,27% – хороший результат.
• Часто торгуемые – перечень из 3 инструментов, по которым лидер заключил наибольшее количество сделок. Лучше всего дела идут по индексу GER30, а вот газ не радует.
• Дополнительно – здесь из важного отмечу срок удержания сделки. Трейдер держит позицию открытой больше месяца. За неделю вход в рынок выполняется 5-6 раз.

Возможностей для махинаций у лидеров нет. Раньше статистика рассчитывалась только по закрытым позициям, но с 2015 г. в eToro пересмотрели алгоритм расчета. Информация теперь выводится и с учетом открытых позиций. Так что, если провайдер сигналов будет пересиживать убыток – это сразу станет видно на графике.

к содержанию ↑

Дополнительно

Продолжаем анализ счета:

• В разделе Портфель отображаются инструменты, по которым на данный момент открыты позиции у лидера. По каждому из них указываются направление торговли, вложенный объем, соотношение профита и стопа.
• Нажав на любой из инструментов, получим статистику, когда и с каким результатом лидер торговал по нему.
• Если детальная информация не нужна, нажмите на круг в верхнем правом углу, чтобы перейти к экспозиции – кратким данным по распределению открытых позиций.

Вкладка График показывает, как изменялся бы портфель на сумму в $10 тыс. при копировании всех сигналов лидера и 60%-ном стопе.

к содержанию ↑

Итоги аналитики

• Риск на приемлемом уровне. После не слишком удачного 2017 г. ситуация выправилась и идет стабильный заработок.
• Судя по кривой доходности и стилю торговли, не используется мартингейл.
• Больше 700 подписчиков – сильный аргумент в пользу лидера, идет стабильный рост их количества.
• Не используется автоматическая торговля.
• Есть инструменты, приносящие убыток, но за счет высокого винрейта по другим активам лидеру удается зарабатывать. Торговые сигналы онлайн никогда не будут точными на 100%, так что убыток по части сделок – норма.
• Стаж работы – с конца 2013 г. можно считать доказательством надежности.

Счет подходит для копирования сигналов с него. Остальных провайдеров анализируйте по той же схеме. Информация у eToro подается очень удобно, так что на разбор показателей счета уйдет немного времени.

Копировать сделки на Etoro

к содержанию ↑

Копирование сделок

В правом верхнем углу есть:

• Знак «+» — отвечает за добавление счета в список отслеживаемых.
• Кнопка для копирования его сделок на свой.

 

В этом окне:

• Задаем часть депозита, которая будет использоваться для копирования этих сделок. Торговая платформа eToro автоматически масштабирует объем позиций в зависимости от выделенной суммы.
• Задаем ограничение по просадке, при котором копирование прекратится.
• Указываем, нужно ли переносить уже открытые на счете лидера сделки.

Как только подписка оформлена, тут же появляется информационное окно, а в нем – текущий результат. Нажав на шестеренку, можно:

1. Отписаться от сигналов лидера.
2. Задать стоп-лосс копирования. Под этим здесь понимается фильтр по просадке.
3. Вывести график роста или падения инвестированных средств.
4. Написать пост в обсуждении провайдера сигналов.

Удобно то, что на один счет можно копировать сигналы нескольких лидеров. Нет такого ограничения, как, например, на mql5.com, где подписываться можно только на один аккаунт. В eToro просто выделяется часть инвестированного капитала, и она участвует в копировании сделок.
Лидеры, на которых вы подписались, находятся во вкладке Портфель.

И еще один плюс eToro – здесь нет разделения мастер-счетов по типам аккаунтов. Того же FabianMarco копировать можно и на демо-счет, и на реальный. Ограничений нет, так что можно тренироваться с виртуальным портфелем сколько угодно. Так что сервис действительно можно рассматривать как агрегатор неплохих торговых сигналов, нужно только научиться фильтровать их.

Брокер и сам предлагает оптимальные на его взгляд счета для копирования. Но лучше все же самостоятельно научиться оценивать их по статистическим показателям.

к содержанию ↑

Копирование портфелей

Эту возможность брокер называет методом снижения риска инвесторов. Предлагается 2 направления – копирование портфеля, составленного из успешных трейдеров (Top Trader Portfolios) и портфолио из набора контрактов на разницу (Market Portfolios). В последнем случае CFD отбираются в зависимости от конкретной стратегии.

Market Portfolios делятся по классам активов, входящих в него. Например, Mobile Payments ориентирован на компании, работающие в области безналичных платежей. Помимо собственных портфолио есть еще и так называемые партнерские.

Top Trader Portfolios – подборки из лидеров составляются по различным критериям. Например, в GainersQtr включены максимально консервативные провайдеры сигналов. Проводится ежеквартальный пересмотр состава портфелей.

Гарантий, что все сделки будут на 100% точные, нельзя даже если в состав портфеля отбирать только сверхконсервативных лидеров. Так что Top Trader Portfolios считать панацеей нельзя.

Копировать оба типа портфелей можно на демо-счет. Причем, с одного аккаунта можно инвестировать в:

• Отдельных трейдеров.
• Портфели активов.
• Портфолио из ТОП трейдеров.

В целях снижения риска можно использовать именно этот метод портфельного инвестирования.

к содержанию ↑

Список брокеров для копирования

Через указанных ниже брокеров можете переносить торговлю с мастер-счета на свой с максимальной эффективностью:

• eToro – примечателен в первую очередь социальной составляющей торговли. База лидеров очень большая, а копирование портфелей выгодно выделяет компанию среди конкурентов. Это практически готовая социальная сеть для трейдеров.

  Открыть счет для копирования в Etoro

   
• Exness – без собственного сервиса копирования сделок, зато очень быстрое исполнение и маленькие спреды. Брокер неплох для тех, кто хочет копировать скальпирующих лидеров с малым сроком удержания позиции. Но оформлять подписку придется через сторонние сервисы.

  Открыть центовый счёт в Exness

   
• FxPro – еще одна компания без своего решения для переноса сделок между счетами. С другой стороны, имеем низкие спреды и исполнение заявок на хорошем уровне. В сочетании с беспроблемным выводом заработанного это позволяет рекомендовать FxPro как одну из основных компаний для копирования сделок.

  Открой счет в FxPro

   
• Just2Trade – решение главным образом для работы на фондовом рынке, условия здесь неплохие. К тому же счет этого брокера напрямую привязывается к сервису копирования сделок WhoTrades. Его рекомендую тем, кто не собирается ограничиваться Форексом.

  Открыть счёт для рынка США на just2trade

   

Помимо перечисленных компаний можете поэкспериментировать и с Forex4You. У F4Y к тому же есть Share4You – собственная разработка.

к содержанию ↑

Прочие сервисы копирования сделок

Помимо разработки eToro переносить торговлю лидера на свой счет можно через:

• MetaTrader, за это отвечает сервис от разработчиков торгового терминала. На mql5.com есть база лидеров для МТ4 и МТ5, масса статистики, так что остается только выделить подходящих провайдеров и начать их копировать. Правда, портфель из нескольких лидеров на одном счете составить не получится.

  

 

Использовать сервис Mql5

 

• ZuluTrade – независимый сервис с сильно развитой социальной составляющей. По количеству зарегистрированных мастер-счетов все же уступает решению eToro. Зато через него можно копировать сделки на счета 50 брокеров. Есть торговые сигналы криптовалют, Форекс инструментов.

Регистрация в сервисе zulutrade

• WhoTrades – еще одна соцсеть для трейдеров. Потенциал у проекта громадный, но вот по части копирования сделок все реализовано не лучшим образом. Очень мало информации по торговле лидера. Зато можно копировать состав портфелей, и торгуют здесь не только валютными парами, но и инструментами фондового рынка.

  Сайт WhoTrades

   
• Share4You – разработка брокера F4Y. Сервис неплохой, но его особенность – обилие мартингейловых счетов. Практически все топовые лидеры используют в торговле «мартин».

Копируй сделки через share4you

 

Независимо от того, какой сервис выберете, успех будет зависеть от:

• Торговли лидера.
• Скорости переноса сделок на ваш счет – актуально в большей степени для высокоинтенсивной торговли.

Если сделать ставку на стабильность, вполне можно составить портфель из нескольких провайдеров сигналов, торгующих прибыльно и с небольшим риском.

к содержанию ↑

Резюме

Сервис от eToro — один из лучших с точки зрения количества и качества лидеров. К тому же здесь на мастер счетах работают не только с валютными парами, но и с криптой, акциями, индексами. Копирование портфелей в большинстве других сервисов не встречается вовсе.

Из недостатков отмечу, что все здесь реализовано через онлайн-терминал. А это значит, что вы привязаны только к этому брокеру. Вариант с переносом позиций через МТ4 с помощью советника отпадает. С другой стороны, брокер неплох, так что торговать можно и у него. Новичкам полезной будет статья, как открыть Форекс счет.

В комментариях обязательно поделитесь своим опытом работы с сервисами копирования сделок. Возможно, кто-то торгует в eToro, интересно было бы узнать ваши результаты.

Эта статья завершает цикл материалов, посвященных копированию сделок, но я и далее буду освещать важные вопросы, связанные с инвестированием и трейдингом. Чтобы не пропустить новые материалы, рекомендую подписаться на обновления блога. На этом прощаюсь с вами и желаю удачи в инвестировании. Надеюсь, что вы уже можете похвастать неплохими результатами!