Честный обзор брокера United Traders

Автор:

UT logo

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня у нас на очереди изучение компании, которая может стать отличным выбором для работы на фондовом рынке. Впервые упоминание об этом брокере появилось в 2009 году, когда группа трейдеров-практиков основала компанию United Traders. Ставку решено было сделать на проп-трейдинг, то есть у трейдеров есть возможность получить в свое управление определенную сумму от компании и торговать к взаимной выгоде. И пусть по объемам Юнайтед Трейдерс не может соперничать с топовыми брокерами, но интерес со стороны трейдеров есть, так что стоит познакомиться с компанией поближе.

Немного истории, награды компании, лицензии и регулирование

Головной офис компании находится в Москве, а у истоков стояли 3 человека: Роман Вишневский, Дмитрий Белоусов и Анатолий Радченко. По состоянию на 2017 год представительства компании открыты в таких городах как Челябинск, Киев, Санкт-Петербург. Так что развитие есть, пускай оно и не идет взрывными темпами.

Большим недостатком можно считать то, что у компании до сих пор нет регулятора и лицензии, так что по сути трейдеры не защищены ничем в случае форс-мажорных ситуаций или других проблем с брокером. Та же проблема с аудитом – он не проводится, что также можно считать сдерживающим фактором для роста числа клиентов.

к содержанию ↑

Достижения

За годы работы компания получила несколько наград, подробнее с ними можно ознакомиться на unitedtraders.com:

  • 2010 – лучший молодой предприниматель, отмечен неплохой старт брокера
  • Best Risk Adjusted Return – награда за наилучшее соотношение риска и доходности. Можно сказать, что фонд компании продемонстрировал лучший коэффициент Шарпа
  • Best Equity Fund – за лучшие инвестиции в ценные бумаги глобальных компаний
  • 2011 – звание лучшего частного инвестора. В этом году робот, созданный в компании, показал доходность на уровне 8000% за 2,5 месяца
  • 2012 – сразу несколько наград: победа в конкурсе «Предприниматель года», «Лучший частный инвестор» за победу торгового робота в конкурсе, приз за обучающую программу на фондовом рынке

Брокер создал хедж-фонд под названием Kvadrat SPC, управление средствами ведется лучшими трейдерами брокера. На данный момент при управлении привлеченными средствами используется порядка 30 стратегий. Этот инвестфонд – отличный вариант для тех, кто боится инвестировать в форекс и торговать самостоятельно или начать работать на фондовом рынке.

license

 

Зарегистрирован инвестиционный фонд на Каймановых островах и на данный момент показывает неплохую прибыльность.

profit

 

Выглядит все неплохо, но не забывайте, что регистрация у фонда офшорная, а награды, полученные брокером в прошлом, не являются гарантией прибыльной работы в будущем. Так что United Traders стоит срочно озаботиться получением лицензии и регулярным прохождением аудита. Это будет серьезным аргументом «за» при выборе брокера.

В остальном торговля акциями для начинающих с этим брокером сложной не будет, во многом благодаря системе обучения. О ней поговорим чуть позже.

к содержанию ↑

Торговые условия и тарифы

Брокер дает выход на американские NASDAQ, NYSE, BATS, AMEX (акции и ETF), также есть возможность торговать на MOEX (акции и фьючерсы). Работать можно по следующим тарифам:

к содержанию ↑

Начинающий

Минимальный депозит от $300. На NYSE внутридневное плечо равно 1:10, овернайт 1:2, брокер взимает комиссию размером 1,5 цента за 1 акцию, а перенос позиций оценивается в 10% годовых. Для акция на МОЕХ торговые условия меняются: плечо равно 1:4 и 1:2 – внутридневное и овернайт соответственно, комиссия равна 0,09% от торгового оборота, а перенос позиций оценен в 20%.

beginer

к содержанию ↑

Дейтрейдинг

Счет нужно будет пополнить как минимум на $1000, за использование собственной торговой платформы Aurora на NYSE придется отдать $60. Из особенностей – при работе на NYSE 5% от прибыли заберет себе брокер, payout равен 95%. Есть возможность повысить покупательскую способность после консультации с менеджером компании.

daytrading

к содержанию ↑

Инвестор

Депозит от $5000. Внутридневное и овернайт плечо составляют 1:4 и 1:2 соответственно. Перенос позиций оценен в 5% годовых. Работать по этому тарифу можно только на NYSE, NASDAQ, AMEX.

 

investor

к содержанию ↑

Парный трейдинг

Депозит от $5000. Этот тариф следует выбрать если вы планируете работать на NYSE, NASDAQ, AMEX и только по рыночно-нейтральным стратегиям. Помимо Авроры брокер позволяет торговать на платформе Pair Trader (первый месяц бесплатно, потом $50/месяц).

pair_trader

В целом тарифы приемлемые. Если же вы ищете брокера с минимальными комиссиями и лучшими торговыми условиями, то обратите внимание на Exness – у него лучше комиссии и узкие спреды на валютном рынке. Но всё-таки, лучшие условия по комиссиям и обслуживанию для желающих торговать акциями дает брокер just2trade, дочка Финама.

к содержанию ↑

Торговые платформы

У брокера есть своя собственная платформа + доступ к нескольким популярным терминалам:

  • Aurora – собственная разработка, мультирыночная платформа, позволяет торговать американскими и российскими акциями, фьючерсами и валютой. Отлично кастомизируется под каждого пользователя. Платформу Aurora скачать можно прямо с сайта компании. Что касается стоимости ее использования, то все зависит от тарифа, а также от того, где именно вы планируете работать
  • PairTrader – еще одна разработка компании, обеспечивает прямой выход на NYSE, возможность сортировки пар по заданным параметрам, в фоновом режиме могут рассчитываться данные главных показателей пар. Можно задавать алерты. Программа будет полезна для тех, кто работает по рыночно-нейтральным стратегиям
  • платформа Fusion – разработка еще одной компании, ориентированной на проприетарный трейдинг. В прошлом она называлась Blackwood, сейчас – Dimension. Позволяет торговать акциями с использованием AMEX, NYSE, NASDAQ. Из особенностей отмечу возможность видеть информацию не только по собственной позиции, но и данные по ордерам, которые открыли крупные игроки, маркетмейкеры. Это позволяет лучше понимать, что происходит на рынке
  • Sterling Trader Pro – в прошлом — вероятно одна из лучших платформ. Стоит прилично, но и функционал на высоте. Несмотря на то, что сейчас появилось много конкурентов по более скромной цене, многие трейдеры все еще продолжают работать на ней, очевидно, в силу привычки. Настроить рабочий стол можно буквально как угодно, а за минимально возможный набор котировок в месяц придется отдать $200
  • Laser Trade – пригодится тем, кто торгует внутри дня американскими акциями. Из особенностей – время отклика на уровне 1 мс, работать с ее использованием можно на AMEX, NYSE, NASDAQ
  • Volfix.NET – идеальный вариант для работы на срочном и фондовом рынке на биржах NYSE, NASDAQ. Платформа поддерживает сложные приказы, есть возможность выполнить объемный и кластерный анализ, есть рейтинг трейдеров.

Большинство брокеров предлагает возможность открыть демо-счет на форекс или фондовом рынке, United Traders — не исключение.

к содержанию ↑

Инвестиционные возможности

Никаких ПАММов и прочих вариантов для инвестирования United Traders не предоставляет. Если интересен такой вариант вложения денег, то лучше обратить внимание на Альпари, лучшие со всех точек зрения ПАММ- счета находятся у нее.

Единственный вариант инвестирования средств – хедж фонд Kvadrat Black SPC. На главной странице брокера есть ссылка на сайт самого фонда, но особо ценной информации там нет, только краткое описание использующихся стратегий и только на английском языке.

к содержанию ↑

Тактики работы

Торговля может вестись по одной из следующих тактик:

  • дельта-торговля нейтральных вариантов – в этом случае набирается сложная позиция, состоящая из базового актива и опционов. Просадка при этом ограничена 20%, а потенциальная прибыль составляет до 60%. Цикл занимает 1-3 месяца
  • статистический арбитраж – работа ведется с группой инструментов. Стратегия основана на выявленных особенностях поведения этих активов и их взаимосвязи. Из рисков автор выделяет периоды, когда идет перестройка технических характеристик торгуемых активов. Цикл по этой стратегии может растягиваться до 6 месяцев, при просадке до 10% прибыль может составлять до 30%. Работа ведется на NYSE, AMEX, NASDAQ, ММВБ, РТС уже более 2 лет
  • торговля по тренду. В этом случае предполагается удержание позиции по высоковолатильным инструментам фондового и фьючерсного рынка РФ и США. Цикл по сравнению с предыдущими 2 стратегиями короткий и составляет всего 2-10 дней. При допустимых потерях до 15% прибыль может составлять свыше 50%

Есть и мониторинг от Блумберг, подтверждающий эффективность работы инвестиционного фонда.

bloomberg

 

Что касается практики, то хедж-фонд от United Traders отзывы собрал в целом положительные. Но есть и своя специфика в инвестировании: в частности, на данный момент инвестиции «с плечом» неактуальны. Большинство инвесторов пришло к выводу, что этот фонд подойдет для больших денег.

 

aboutUT

 

к содержанию ↑

Условия инвестирования

Официальный сайт не дает практически никакой информации, поэтому с условиями инвестирования приходится знакомиться непосредственно из презентации, выложенной на сайте брокера. Из нее следует:

  • минимальный порог для инвестирования составляет $5000
  • если инвестор получает доход, то комиссия за успех составляет 30% при сумме инвестирования до $100 000 и 20% при инвестировании свыше $100 000. Непосредственно за управление средствами берут 3% и 2% в зависимости от вложенной суммы

Что любопытно – данные мониторинга берутся не у фонда, а у его регулятора – KPMG, эта компания входит в большую четверку. Так что представленной информации можно верить. Что же касается того, какую именно стратегию выбрать для инвестирования, то тут можно руководствоваться теми же соображениями, что и в вопросе, как выбрать ПАММ-счет для инвестирования. Обращайте внимание на допустимый убыток, прибыль, их соотношение и длительность цикла.

к содержанию ↑

Обучение от брокера

Обучению тут уделяется особое внимание. Обучающие курсы разделены в зависимости от сложности и состава обучающего материала:

  1. Для новичков . Тут изучаются базовые термины и понятия, идет наработка навыков ориентирования в акциях. Трейдер учится одновременно отслеживать ситуацию по десяткам ценных бумаг. Именно на этом этапе подбирается в общих чертах подходящая для человека стратегия работы на рынке
  2. Для профессионалов. Трейдер получает в распоряжение пару десятков стратегий, изучаются правила работы с крупным капиталом, ведь есть вероятность, что трейдеру придется работать с крупными деньгами, если он будет, например, управлять каким-нибудь фондом. Практиковаться вам дадут возможность на реальных деньгах, величина счета до $20 000
  3. Индивидуальные курсы. Тут уже условия обучения и его режим, продолжительность оговариваются индивидуально.courses

Выпускники получают возможность попасть в штат компании и войти в число управляющих хедж-фондом Kvadrat. Все зависит от того, какие результаты покажете.

к содержанию ↑

Как проходит обучение?

Отзывы об обучении положительные, оно не сводится к банальному изучению пары терминов и 2-3 всем известных стратегий. Сам формат обучения выглядит примерно так:

  • так как физически далеко не все участники могут посетить мероприятие, то формат, когда наставник выступает у доски, не используется. На ПК трейдеров транслируется рабочий стол преподавателя, есть чат, в котором все могут обмениваться мнениями
  • что касается продолжительности, то курс обучения идет в среднем 4 недели. При этом сначала идет активная проработка теории
  • много практики, причем далеко не все трейдеры активно выполняют домашнее задание
  • есть сопровождение трейдеров после прохождения курсов. Можно обсудить допущенные ошибки и многие другие моменты

к содержанию ↑

Как попасть в штат компании

Напомню, что компания делает ставку на проприетарный трейдинг, то есть работа ведется на средства компании, а трейдеры в случае успеха получают процент от прибыли. Так что сотрудничество взаимовыгодное.

Для того, чтобы стать сотрудником компании нужно выиграть в UTChallenge. Для этого:

  • регистрируетесь и скачиваете торговую платформу
  • пополняете счет и входите в UTChallenge
  • на протяжении месяца торгуете, не нарушая при этом условий проведения конкурса

По его итогам тот, кто окажется на первом месте, получает возможность стать сотрудником компании и получить в управление сумму в несколько миллионов рублей. При этом доход трейдера составляет 60% от прибыли (на первом уровне), никаких ограничений нет, а работа ведется в офисе компании.

 

for_traders

 

Введено разделение на уровни. Чем выше уровень, тем большую сумму можете получить в управление. Есть примеры, когда трейдеры буквально за несколько месяцев зарабатывали миллионы рублей.

к содержанию ↑

Заключение

United Traders – отличный пример брокера, делающего ставку на проприетарный трейдинг. Если собираетесь торговать на фондовом рынке, то работа с этой компанией может даже позволить вам стать управляющим неплохим хедж-фондом. Смущает только отсутствие регулятора, но пока что никаких скандалов, связанных с именем брокера не было, так что попробовать открыть у них счет можно.

На этом разбор брокера завершен, благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на обновления, интересных материалов будет еще немало!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Этот блог читает целая армия инвесторов,
пока их капитал растет

читай и Ты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *