Отчёт 22.07.2020. Быки выдыхаются. Когда вторая волна падения?

Автор:

itogi raboty-wm

Приветствую подписчиков и читателей блога! Сегодня разберем ситуацию на фондовом рынке США и оценим, какие акции имеют большой потенциал для падения. Поехали.

Фондовый рынок

fonda-wm

О глобальном кризисе я говорю еще после 1-й волны падения. Следующие за этим 3 месяца я торговал от лонга. Все текущие сделки в лонг закрыты, открыты 2 шорта. Для полноценной контрольной закупки жду более точных подтверждений.

к содержанию ↑

Результат по сделкам

Закрыл 1 сделку в минус TCSG (ШОРТ) убыток -6,34%.

к содержанию ↑

Открытые позиции

  • Тикер: MOEX (ШОРТ) -1,93%
  • Тикер: VMW (ШОРТ) +2%

Результат по сделкам. 22.07.2020

Результат по портфелю РФ акций с 14.02:

Портфель РФ на 22.07

Результат по портфелю акций США с 13.02:

Портфель США на 22.07

Как писал в прошлом обзоре, общий индекс рынка SnP 500 рвется к своим целям роста 3330—3350 пунктов.

snp 500 22.07.2020

Самое интересное в том, что растет он по факту на 4-х секторах: технологии, здравоохранение, коммуникации и циклический потребительский сектор. Сектор технологий возглавляет этот список, так как он очень сильно оторвался от реальности.

Картинки из отчёта очень интересные, но совсем не понятные? Научись анализировать активы фондового рынка самостоятельно. Выбирай интересные тебе акции и зарабатывай на них. Мой практический курс содержит 40 уроков для того, чтобы новичок стал акулой. Регистрируйся в школе инвесторов и начинай торговать в плюс!

Начать обучение бесплатно!

На графике ниже ETF на сектор технологий, тикер: XLK.

XLK 22.07.2020

  • Коррекции после падения в марте не было.
  • В рынок заливают триллионы ликвидности. ФРС одобрила еще 1 трлн. вливаний.
  • Сезон квартальных отчетов показывает цифры лучше прогнозируемых (так как аналитики специально занизили ожидания).

Из всего этого можно сделать вывод, что скоро нас ждет падение, и нужно к этому готовиться.

к содержанию ↑

Примеры акций с большим потенциалом падения

Для наглядности переключимся на график с таймфреймом 1 месяц, чтобы посмотреть, куда может пойти цена. Ближайшими целями падения буду считать прошлые зоны покупок, в которых еще есть деньги, то есть к ним не приходили на ретест. В этом плане все акции поделились на 2 части:

  1. Уровень цены находится в 2015—2016 году, когда рынок был во флете 1,5-2 года.
  2. Уровень цены 2017 года. Многие компании показали сильный рост с 2017 (например, Nvidia), и я не считаю, что акции уйдут ниже этих значений. Желающих купить акцию с дисконтом 70% от максимума будет огромное количество.

к содержанию ↑

Сектор Технологии

AAPL, потенциал падения: 65%

AAPL 22.07

NVDA, потенциал падения: 72%

NVDA 22.07

CRM, потенциал падения: 56%

CRM 22.07

AMAT, потенциал падения: 60%

AMAT 22.07

к содержанию ↑

Сектор Телекоммуникации

NFLX, потенциал падения: 59%

nflx 22.07

к содержанию ↑

Сектор Циклические потребительские товары

AMZN, потенциал падения: 67%

AMZN 22.07

TSLA, потенциал падения: 79%. Один из самых раздутых пузырей на сегодняшний день

TSLA 22.07

к содержанию ↑

Как купить акции США в шорт через российских брокеров?

На стандартном счёте у РФ брокеров (Сбер, ВТБ, БКС) нельзя брать в шорт акции американских компаний через СПБ биржу, только на рост (в лонг). Вот мини-инструкция для получения такой возможности на примере брокера БКС.

Нужно подключить US Market. Таким образом вы получите доступ к площадкам NYSE и Nasdaq, чтобы брать в short акции США:

  • Для неквалифицированного инвестора (стандартный счет) количество доступных тикеров для шорта и лонга 460 шт.
  • Для квалифицированного — 584 шт. (сюда входят дополнительные акции и ETF фонды).
  1. Обращаетесь в техподдержку брокера с просьбой подключить US Market.
  2. Брокер готовит документы.
  3. Подписываете документы в личном кабинете с помощью кода из смс привязанного к счету телефона.
  4. На счете нужно подготовить рубли для оплаты будущих комиссий. Все комиссии брокер БКС списывает в рублях, даже если все сделки вы проводите в $. Услуга стоит 1$/мес., если округлить по текущему курсу — 900 р. в год.
  5. Необходимо установить на ПК терминал Квик. Инструкция по установке и работе — в моей статье про QUIK.
  6. К квику подключить «Market data» (через него будет идти трансляция котировок с площадок NYSE и Nasdaq).

По срокам процедура занимает 1 неделю.

Если у вас есть открытый счет в БКС или вы планируете открывать счет для инвестирования, смело пишите мне в телеграм. Я помогу через партнерский канал ускорить процесс и смогу обезопасить вас от ошибок при работе с менеджерами техподдержки напрямую.

Открыть счет в БКС

к содержанию ↑

Что можно купить на рост при падении рынков

Индекс волатильности тикер: VIX. Когда рынки падают, он растет. Из плюсов: рынок падает на 10%, индекс растет на 30%. Из минусов: не долгосрочная идея, так как такие фонды теряют в цене каждый месяц 10% из-за экспираций и переоткрытия позиции.

индекс волатильности 22.07

Популярные тикеры волатильности:

  • VXX
  • VIXY. ETF c вшитым кредитным плечом х2
  • UVXY
  • RVI. Индекс волатильности РФ рынка. Ликвидность в нем небольшая, если и открывать позицию, то выделять не больше 5-10% от капитала

к содержанию ↑

Инвестиции в золото

Общий обзор способов вложения в золото я делал в этой статье. Ниже перечислю конкретные тикеры и кратко расскажу про них.

к содержанию ↑

Инвестиции через ETF фонды РФ

Фонд FinEx (Тикер: FXGD). Стоимость 1 акции 870 руб.

  • В управлении фонда 487 млн $. Единственный российский ETF фонд, который отслеживает динамику на физическое золото со 100% точностью.
  • Инвестирование в рублях, комиссия фонда 0,45%/год.

к содержанию ↑

Инвестиции через ETF фонды США

SPDR Gold Trust (Тикер: GLD). Стоимость 1 акции 170$.

  • Самый большой по капитализации фонд, 70 млрд. $.
  • Инвестирует в физическое золото

VanEck Vectors Gold Miners ETF (Тикер: GDX). Стоимость 1 акции 38$.

  • Самый большой по капитализации фонд золотодобытчиков, 16,7 млрд $.
  • Инвестирует в акции компаний, добывающих золото.

Купить акции ETF фондов можно 2 способами:

  1. Иметь статус квалифицированного инвестора у РФ брокера
  2. Открыть счет у зарубежного брокера (например, Just2Trade или interactive brokers)

к содержанию ↑

Покупка акций золотодобывающих компаний РФ

  • ПАО ПОЛЮС (Тикер: PLZL) цена акции 13 415 руб.
  • Полиметал (Тикер: POLY) цена акции 1442 руб.
  • Петропавловск ПЛК (Тикер: POGR) цена акции 26 руб. (новинка на бирже, торгуется с июня)

к содержанию ↑

Покупка акций золотодобывающих компаний США

  • Barrick Gold (Тикер: GOLD) цена акции 27$.
  • Newmont Corporation (Тикер: NEM) цена акции 62$.
  • Franco-Nevada Corp (Тикер: FNV) цена акции 148$.

Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, нажимайте на кнопку ниже и получайте инвестиционные идеи первыми!

Мой телеграм-канал

 

На этом буду заканчивать обзор. Всем профита и отличного отдыха этим знойным летом!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 896 

×

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вконтакте
Google+
Telegram

Этот блог читает целая армия инвесторов,
пока их капитал растет

читай и Ты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *