Отчёт 22.07.2020. Быки выдыхаются. Когда вторая волна падения?

Автор:

itogi raboty-wm

Приветствую подписчиков и читателей блога! Сегодня разберем ситуацию на фондовом рынке США и оценим, какие акции имеют большой потенциал для падения. Поехали.

Фондовый рынок

fonda-wm

О глобальном кризисе я говорю еще после 1-й волны падения. Следующие за этим 3 месяца я торговал от лонга. Все текущие сделки в лонг закрыты, открыты 2 шорта. Для полноценной контрольной закупки жду более точных подтверждений.

к содержанию ↑

Результат по сделкам

Закрыл 1 сделку в минус TCSG (ШОРТ) убыток -6,34%.

к содержанию ↑

Открытые позиции

  • Тикер: MOEX (ШОРТ) -1,93%
  • Тикер: VMW (ШОРТ) +2%

Результат по сделкам. 22.07.2020

Результат по портфелю РФ акций с 14.02:

Портфель РФ на 22.07

Результат по портфелю акций США с 13.02:

Портфель США на 22.07

Как писал в прошлом обзоре, общий индекс рынка SnP 500 рвется к своим целям роста 3330—3350 пунктов.

snp 500 22.07.2020

Самое интересное в том, что растет он по факту на 4-х секторах: технологии, здравоохранение, коммуникации и циклический потребительский сектор. Сектор технологий возглавляет этот список, так как он очень сильно оторвался от реальности.

На графике ниже ETF на сектор технологий, тикер: XLK.

XLK 22.07.2020

  • Коррекции после падения в марте не было.
  • В рынок заливают триллионы ликвидности. ФРС одобрила еще 1 трлн. вливаний.
  • Сезон квартальных отчетов показывает цифры лучше прогнозируемых (так как аналитики специально занизили ожидания).

Из всего этого можно сделать вывод, что скоро нас ждет падение, и нужно к этому готовиться.

к содержанию ↑

Примеры акций с большим потенциалом падения

Для наглядности переключимся на график с таймфреймом 1 месяц, чтобы посмотреть, куда может пойти цена. Ближайшими целями падения буду считать прошлые зоны покупок, в которых еще есть деньги, то есть к ним не приходили на ретест. В этом плане все акции поделились на 2 части:

  1. Уровень цены находится в 2015—2016 году, когда рынок был во флете 1,5-2 года.
  2. Уровень цены 2017 года. Многие компании показали сильный рост с 2017 (например, Nvidia), и я не считаю, что акции уйдут ниже этих значений. Желающих купить акцию с дисконтом 70% от максимума будет огромное количество.

к содержанию ↑

Сектор Технологии

AAPL, потенциал падения: 65%

AAPL 22.07

NVDA, потенциал падения: 72%

NVDA 22.07

CRM, потенциал падения: 56%

CRM 22.07

AMAT, потенциал падения: 60%

AMAT 22.07

к содержанию ↑

Сектор Телекоммуникации

NFLX, потенциал падения: 59%

nflx 22.07

к содержанию ↑

Сектор Циклические потребительские товары

AMZN, потенциал падения: 67%

AMZN 22.07

TSLA, потенциал падения: 79%. Один из самых раздутых пузырей на сегодняшний день

TSLA 22.07

к содержанию ↑

Как купить акции США в шорт через российских брокеров?

На стандартном счёте у РФ брокеров (Сбер, ВТБ, БКС) нельзя брать в шорт акции американских компаний через СПБ биржу, только на рост (в лонг). Вот мини-инструкция для получения такой возможности на примере брокера БКС.

Нужно подключить US Market. Таким образом вы получите доступ к площадкам NYSE и Nasdaq, чтобы брать в short акции США:

  • Для неквалифицированного инвестора (стандартный счет) количество доступных тикеров для шорта и лонга 460 шт.
  • Для квалифицированного — 584 шт. (сюда входят дополнительные акции и ETF фонды).
  1. Обращаетесь в техподдержку брокера с просьбой подключить US Market.
  2. Брокер готовит документы.
  3. Подписываете документы в личном кабинете с помощью кода из смс привязанного к счету телефона.
  4. На счете нужно подготовить рубли для оплаты будущих комиссий. Все комиссии брокер БКС списывает в рублях, даже если все сделки вы проводите в $. Услуга стоит 1$/мес., если округлить по текущему курсу — 900 р. в год.
  5. Необходимо установить на ПК терминал Квик. Инструкция по установке и работе — в моей статье про QUIK.
  6. К квику подключить «Market data» (через него будет идти трансляция котировок с площадок NYSE и Nasdaq).

По срокам процедура занимает 1 неделю.

Если у вас есть открытый счет в БКС или вы планируете открывать счет для инвестирования, смело пишите мне в телеграм. Я помогу через партнерский канал ускорить процесс и смогу обезопасить вас от ошибок при работе с менеджерами техподдержки напрямую.

Открыть счет в БКС

к содержанию ↑

Что можно купить на рост при падении рынков

Индекс волатильности тикер: VIX. Когда рынки падают, он растет. Из плюсов: рынок падает на 10%, индекс растет на 30%. Из минусов: не долгосрочная идея, так как такие фонды теряют в цене каждый месяц 10% из-за экспираций и переоткрытия позиции.

индекс волатильности 22.07

Популярные тикеры волатильности:

  • VXX
  • VIXY. ETF c вшитым кредитным плечом х2
  • UVXY
  • RVI. Индекс волатильности РФ рынка. Ликвидность в нем небольшая, если и открывать позицию, то выделять не больше 5-10% от капитала

к содержанию ↑

Инвестиции в золото

Общий обзор способов вложения в золото я делал в этой статье. Ниже перечислю конкретные тикеры и кратко расскажу про них.

к содержанию ↑

Инвестиции через ETF фонды РФ

Фонд FinEx (Тикер: FXGD). Стоимость 1 акции 870 руб.

  • В управлении фонда 487 млн $. Единственный российский ETF фонд, который отслеживает динамику на физическое золото со 100% точностью.
  • Инвестирование в рублях, комиссия фонда 0,45%/год.

к содержанию ↑

Инвестиции через ETF фонды США

SPDR Gold Trust (Тикер: GLD). Стоимость 1 акции 170$.

  • Самый большой по капитализации фонд, 70 млрд. $.
  • Инвестирует в физическое золото

VanEck Vectors Gold Miners ETF (Тикер: GDX). Стоимость 1 акции 38$.

  • Самый большой по капитализации фонд золотодобытчиков, 16,7 млрд $.
  • Инвестирует в акции компаний, добывающих золото.

Купить акции ETF фондов можно 2 способами:

  1. Иметь статус квалифицированного инвестора у РФ брокера
  2. Открыть счет у зарубежного брокера (например, Just2Trade или interactive brokers)

к содержанию ↑

Покупка акций золотодобывающих компаний РФ

  • ПАО ПОЛЮС (Тикер: PLZL) цена акции 13 415 руб.
  • Полиметал (Тикер: POLY) цена акции 1442 руб.
  • Петропавловск ПЛК (Тикер: POGR) цена акции 26 руб. (новинка на бирже, торгуется с июня)

к содержанию ↑

Покупка акций золотодобывающих компаний США

  • Barrick Gold (Тикер: GOLD) цена акции 27$.
  • Newmont Corporation (Тикер: NEM) цена акции 62$.
  • Franco-Nevada Corp (Тикер: FNV) цена акции 148$.

Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, нажимайте на кнопку ниже и получайте инвестиционные идеи первыми!

Мой телеграм-канал

 

На этом буду заканчивать обзор. Всем профита и отличного отдыха этим знойным летом!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 1,984 

×

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вконтакте
Google+
Telegram

Этот блог читает целая армия инвесторов,
пока их капитал растет

читай и Ты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *