- Фондовый рынок
- Результат по сделкам
- Открытые позиции
- Примеры акций с большим потенциалом падения
- Сектор Технологии
- Сектор Телекоммуникации
- Сектор Циклические потребительские товары
- Как купить акции США в шорт через российских брокеров?
- Что можно купить на рост при падении рынков
- Инвестиции в золото
- Инвестиции через ETF фонды РФ
- Инвестиции через ETF фонды США
- Покупка акций золотодобывающих компаний РФ
- Покупка акций золотодобывающих компаний США
Приветствую подписчиков и читателей блога! Сегодня разберем ситуацию на фондовом рынке США и оценим, какие акции имеют большой потенциал для падения. Поехали.
Фондовый рынок
О глобальном кризисе я говорю еще после 1-й волны падения. Следующие за этим 3 месяца я торговал от лонга. Все текущие сделки в лонг закрыты, открыты 2 шорта. Для полноценной контрольной закупки жду более точных подтверждений.
Результат по сделкам
Закрыл 1 сделку в минус TCSG (ШОРТ) убыток -6,34%.
Открытые позиции
- Тикер: MOEX (ШОРТ) -1,93%
- Тикер: VMW (ШОРТ) +2%
Результат по портфелю РФ акций с 14.02:
Результат по портфелю акций США с 13.02:
Как писал в прошлом обзоре, общий индекс рынка SnP 500 рвется к своим целям роста 3330—3350 пунктов.
Самое интересное в том, что растет он по факту на 4-х секторах: технологии, здравоохранение, коммуникации и циклический потребительский сектор. Сектор технологий возглавляет этот список, так как он очень сильно оторвался от реальности.
На графике ниже ETF на сектор технологий, тикер: XLK.
- Коррекции после падения в марте не было.
- В рынок заливают триллионы ликвидности. ФРС одобрила еще 1 трлн. вливаний.
- Сезон квартальных отчетов показывает цифры лучше прогнозируемых (так как аналитики специально занизили ожидания).
Из всего этого можно сделать вывод, что скоро нас ждет падение, и нужно к этому готовиться.
Примеры акций с большим потенциалом падения
Для наглядности переключимся на график с таймфреймом 1 месяц, чтобы посмотреть, куда может пойти цена. Ближайшими целями падения буду считать прошлые зоны покупок, в которых еще есть деньги, то есть к ним не приходили на ретест. В этом плане все акции поделились на 2 части:
- Уровень цены находится в 2015—2016 году, когда рынок был во флете 1,5-2 года.
- Уровень цены 2017 года. Многие компании показали сильный рост с 2017 (например, Nvidia), и я не считаю, что акции уйдут ниже этих значений. Желающих купить акцию с дисконтом 70% от максимума будет огромное количество.
Сектор Технологии
AAPL, потенциал падения: 65%
NVDA, потенциал падения: 72%
CRM, потенциал падения: 56%
AMAT, потенциал падения: 60%
Сектор Телекоммуникации
NFLX, потенциал падения: 59%
Сектор Циклические потребительские товары
AMZN, потенциал падения: 67%
TSLA, потенциал падения: 79%. Один из самых раздутых пузырей на сегодняшний день
Как купить акции США в шорт через российских брокеров?
На стандартном счёте у РФ брокеров (Сбер, ВТБ, БКС) нельзя брать в шорт акции американских компаний через СПБ биржу, только на рост (в лонг). Вот мини-инструкция для получения такой возможности на примере брокера БКС.
Нужно подключить US Market. Таким образом вы получите доступ к площадкам NYSE и Nasdaq, чтобы брать в short акции США:
- Для неквалифицированного инвестора (стандартный счет) количество доступных тикеров для шорта и лонга 460 шт.
- Для квалифицированного — 584 шт. (сюда входят дополнительные акции и ETF фонды).
- Обращаетесь в техподдержку брокера с просьбой подключить US Market.
- Брокер готовит документы.
- Подписываете документы в личном кабинете с помощью кода из смс привязанного к счету телефона.
- На счете нужно подготовить рубли для оплаты будущих комиссий. Все комиссии брокер БКС списывает в рублях, даже если все сделки вы проводите в $. Услуга стоит 1$/мес., если округлить по текущему курсу — 900 р. в год.
- Необходимо установить на ПК терминал Квик. Инструкция по установке и работе — в моей статье про QUIK.
- К квику подключить «Market data» (через него будет идти трансляция котировок с площадок NYSE и Nasdaq).
По срокам процедура занимает 1 неделю.
Если у вас есть открытый счет в БКС или вы планируете открывать счет для инвестирования, смело пишите мне в телеграм. Я помогу через партнерский канал ускорить процесс и смогу обезопасить вас от ошибок при работе с менеджерами техподдержки напрямую.
Открыть счет в БКС
Что можно купить на рост при падении рынков
Индекс волатильности тикер: VIX. Когда рынки падают, он растет. Из плюсов: рынок падает на 10%, индекс растет на 30%. Из минусов: не долгосрочная идея, так как такие фонды теряют в цене каждый месяц 10% из-за экспираций и переоткрытия позиции.
Популярные тикеры волатильности:
- VXX
- VIXY. ETF c вшитым кредитным плечом х2
- UVXY
- RVI. Индекс волатильности РФ рынка. Ликвидность в нем небольшая, если и открывать позицию, то выделять не больше 5-10% от капитала
Инвестиции в золото
Общий обзор способов вложения в золото я делал в этой статье. Ниже перечислю конкретные тикеры и кратко расскажу про них.
Инвестиции через ETF фонды РФ
Фонд FinEx (Тикер: FXGD). Стоимость 1 акции 870 руб.
- В управлении фонда 487 млн $. Единственный российский ETF фонд, который отслеживает динамику на физическое золото со 100% точностью.
- Инвестирование в рублях, комиссия фонда 0,45%/год.
Инвестиции через ETF фонды США
SPDR Gold Trust (Тикер: GLD). Стоимость 1 акции 170$.
- Самый большой по капитализации фонд, 70 млрд. $.
- Инвестирует в физическое золото
VanEck Vectors Gold Miners ETF (Тикер: GDX). Стоимость 1 акции 38$.
- Самый большой по капитализации фонд золотодобытчиков, 16,7 млрд $.
- Инвестирует в акции компаний, добывающих золото.
Купить акции ETF фондов можно 2 способами:
- Иметь статус квалифицированного инвестора у РФ брокера
- Открыть счет у зарубежного брокера (например, Just2Trade или interactive brokers)
Покупка акций золотодобывающих компаний РФ
- ПАО ПОЛЮС (Тикер: PLZL) цена акции 13 415 руб.
- Полиметал (Тикер: POLY) цена акции 1442 руб.
- Петропавловск ПЛК (Тикер: POGR) цена акции 26 руб. (новинка на бирже, торгуется с июня)
Покупка акций золотодобывающих компаний США
- Barrick Gold (Тикер: GOLD) цена акции 27$.
- Newmont Corporation (Тикер: NEM) цена акции 62$.
- Franco-Nevada Corp (Тикер: FNV) цена акции 148$.
Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, нажимайте на кнопку ниже и получайте инвестиционные идеи первыми!
Мой телеграм-канал
На этом буду заканчивать обзор. Всем профита и отличного отдыха этим знойным летом!