Отчёт 05.08.2020. Золоту нужна коррекция. IT-титаны удерживают рынок от падения

Приветствую подписчиков и читателей блога! В этом обзоре пройдемся по:

• целям фиксации прибыли по золоту
• отчетам топ-5 акций S&P500
• вариантам движения биткоина в будущем.

Поехали!

Золото

В отчете от 05.04.2020 давал долгосрочный прогноз по золоту:

ETF на золото тикер: GLD. Цель была в диапазоне 170-185$. На данный момент подошли к максимальной цели прибыли:

ETF на акции золотодобытчиков, тикер GDX. Цель была в диапазоне 41-54$. Дошли только до первой:

Рекомендую фиксировать свои лонг позиции активов США и РФ в золоте и ждать отката цены. Далее, в зонах покупок, принимать решение, покупать ли снова на долгосрок или дождаться более глубокого падения.

к содержанию ↑

Фондовый рынок

к содержанию ↑

Новости

Нужно отметить катастрофическое падение квартального ВВП США на 32.9% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Но так как эта цифра лучше прогнозов, особого негатива на рынке не было. Это самый глубокий спад в экономике с 1930-х годов.

После того, как отчитались 75% компаний, становится ясно, что в S&P 500 прибыль снизилась на 48% по сравнению с прошлым годом. Продажи снизились на 12,8%.

На прошлой неделе отчитались топовые технологические компаний США: Apple, Amazon, Google, Facebook. У всех итоговые значения прибыли и дохода на акцию лучше прогнозов. Также в рынок влили очередную тонну денег, за счет них рынок США пошел дальше вверх. ТОП-5 компаний по капитализации на данный момент имеют вес в индексе SnP500 (всего компаний там 500), равный 20%.

Рынки подходят к своим целям роста.

РФ:

США:

к содержанию ↑

Текущая доходность открытых позиций в акциях

РФ:

Открыта 1 сделка, большую часть денег держу для входа в будущие шорт позиции. Входить в лонги сейчас опасно.

США:

На 60% вошел в шорт позиции.

Для получения готовых рекомендаций и точек входа в акции добавляйтесь в мой закрытый телеграм- канал. Условия вступления описал здесь.

к содержанию ↑

Криптовалюта

Технически сеть биткоин сейчас не готова для роста:

1. Дата обновления сети не назначена. Сеть работает на максимумах и не выдержит потока новых пользователей.
2. Число нод продолжает падать (ноды по-простому — это компьютеры криптопользователей с установленными кошельками и загруженной историей всех операций. Они обеспечивают обработку и хранение транзакций). Количество нод растёт во время бычьих трендов в крипте.
3. Майнеры продают битки, а не накапливают.

Приведу 2 сценария по движению биткоина на ближайшие месяцы.

к содержанию ↑

Сценарий 1

Технический анализ графика (таймфрейм 1 неделя):

• Зоны накопления биткоина не было, значит, крупный капитал не набирал позицию. Первая криптовалюта быстро выросла с минимума 4 000$ до 9 000$.
• 1,5 месяца мы стояли во флете 9 000-10 000$.
• Сейчас биток сделал свои локальные цели роста 11 400$ за 1 BTC + сбил стопы тем, кто набирал шорт в области 10 000$.
• Он может еще пойти вверх в область сильного сопротивления 11 500-12 500$.
• После этого пойдём тестировать неотработанные зоны покупок 7 000$ и 5 000$.

к содержанию ↑

Сценарий 2

Если на недельном таймфрейме биткоин отретестит область 10 000 и не пойдет ниже 9 000$, есть шанс пойти на отработку лонг движения до целей 12 500-13 500$. Данный сценарий считаю менее реальным, но по техническому анализу он имеет место быть.

к содержанию ↑

Выводы

Сценарий 1:

1. Я закрыл все лонг позиции. Считаю, что биткоин пойдет на коррекцию, и случится это уже в течение августа. Будет идеально, если он пойдет вниз вместе с фондовыми рынками.
2. В первой зоне покупок 7 000$ смотрим на движение и принимаем решение, покупать или ждать еще падения. Для инвестирования можно взять на 40% от выделенной суммы под крипту.
3. Во 2-й зоне 5 000$ ищем точки для полноценного входа в лонг на всю сумму.

Сценарий 2:

Следим за ценой в области 9 000-10 000$:

1. Если пробиваем 9000$ вниз — сценарий 1 в работе.
2. Если ниже 9 000 не идем, рекомендую выставлять кототкие стопы, если будете входить в шорты от 11 000$.

к содержанию ↑

Как я покупаю криптовалюту

• Брокер just2trade. Счёт от 200$, торговля через мобильное приложение metatrader 5. Обзор брокера на блоге.
• Криптобиржа Binance. Счёт от 10$, торговля через мобильное приложение binance. Обзор биржи на блоге.

к содержанию ↑

Риски

Есть еще 1 зона покупок 1 800-2 400$, считаю ее последней поддержкой биткоина, в которую теоретически могут прийти. Бояться и паниковать при такой ситуации не нужно. Докупите актив, если останутся свободные выделенные под него деньги.

Я категорически против кредитных плеч на криптовалюте. Если возьмете с плечом 1:2 на отметке 5 000$, дельцы с радостью могут сделать рывок вниз до 2 000$. Сработает ликвидация позиций (потеряете 80% денег), а рынок после этого спокойно пойдёт вверх, но уже без вас.

На этом на сегодня у меня всё. Всем успешных инвестиций и до новых встреч!