Здравствуйте, дорогие друзья. Журнал сделок трейдера незаслуженно игнорируется многими спекулянтами. Он воспринимается как нечто необязательное и бесполезное, иногда создается ощущение, что польза от ручного ведения статистики нулевая. В реальности все иначе, ведение собственного отчета может стать базой для улучшения торговли, то есть журнал сделок способен напрямую влиять на доход трейдера.
Ниже – подробный разбор этого инструмента и описание сервисов, позволяющих автоматизировать ведение отчетности.
Зачем вести дневник трейдера
Выше я отметил, что дневник может стать основой для улучшения торговли. Ведение собственной отчетности предполагает фиксацию и технических деталей по сделкам, и эмоционального состояния в момент входа в рынок. Если отчет ведется беспристрастно, со временем накапливается статистика, по которой можно выявить слабые места.
Дневник позволяет определить не только технические недостатки торговой стратегии, но и пробелы в психологии. Например, излишне эмоциональное отношение к торговле или склонность к чрезмерному акценту на мнении сторонних аналитиков.
Также журнал трейдера дисциплинирует и приучает к системной работе. Если завести привычку описывать каждую сделку по ряду критериев, то со временем исчезнут эмоциональные, случайные сделки.
Все перечисленное возможно только при условии, что трейдер не пытается льстить себе и ведет дневник честно. Беспристрастность – самое сложное в этом деле.
Основная ценность дневника – фиксация в том числе и эмоционального состояния. Отчет о торговле или информационно-аналитические сервисы, например, myfxbook.com, позволяют оценить только техническую составляющую торговли. Ручное ведение журнала не подойдет только высокочастотным скальперам. Таким трейдерам остается полагаться на сервисы мониторинга, подключив к ним торговые счета.
Ошибка Хиндсайта
Это явление стало объектом интереса психологов в 70-е года прошлого века. Хиндсайт – своего рода мыслительная ловушка, ее еще называют «так я и знал».
Суть хиндсайта заключается в том, что после какого-либо события трейдеру кажется, что такой исход легко прогнозировался заранее. Например, график оформляет отбой от уровня поддержки, но сделка в этот момент не заключалась по объективным причинам (выход NFP, невыполнение ряда фильтров стратегии). Это правильное решение.
Происходит отбой от уровня, сделка не открыта, и из-за ошибки Хиндсайта кажется, что отсутствие входа в рынок – неверное решение. Искажается оценка уже прошедших событий, в будущем это может сыграть злую шутку с трейдером. В схожей ситуации он может пойти против правил системы и заключить сделку, потеряв на ней деньги.
Дневник торговли биржевого трейдера решает эту проблему. Если информация о заключенных сделках записана сразу, исказить ее в будущем на порядок сложнее.
Что необходимо записывать в дневник
В документе должны быть указаны все детали о сделке. Записывается:
- Дата и время возникновения сигнала.
- График в момент входа в рынок, для наглядности можно сделать пометки, обосновывающие действия трейдера. Если работа ведется по графическому анализу, то нужна разметка.
- Можно сделать скриншот с помощью встроенных возможностей Windows или через стороннее приложение.
- Результат торговли. Независимо от того, закрыта сделка по тейк-профиту, стопу или досрочно вручную, желательно приложить график.
- Комментарий. Здесь коротко указываются соображения трейдера по поводу входа/выходы из рынка. Желательно записывать и эмоции, например, «сигнал соответствует правилам, но есть предчувствие, что входить не стоит» или «график немного не дошел до Fibo level, снижен объем». Если с Фибо инструментами не знакомы, рекомендую прочесть пост «Как применить уровни Фибоначчи».
Это – необходимый минимум. Также в отчет можно добавить следующие пункты:
- Максимальная просадка в процентах и в валюте депозита.
- Объем.
- Состояние капитала после закрытия позиции.
- Продолжительность удержания сделки открытой.
- Потери за счет свопа, спреда.
Нет жесткого стандарта по тому как вести дневник трейдера, вы сами определяете его формат и полноту. Что касается способов ведения, то подойдет любой – начиная с записи информации в блокнот/тетрадь и заканчивая использованием специальных сервисов. Выбор делайте на основе собственных предпочтений.
Начните торговать с AMarkets
Сервисы для ведения отчетности
Ниже дам небольшое описание популярных сервисов, через которые можно собирать максимум статистической информации о торговле. Как минимум один из них рекомендую использовать в повседневной работе.
Myfxbook
Сервис удобен тем, что к нему можно подключить торговый счет, и информация о трейдинге будет передаваться на myfxbook.com в автоматическом режиме. Рассчитывается масса статистики, бесплатно получаете информацию для оптимизации торговли.
Понадобится регистрация на myfxbook.com. Заполняется минимум информации, вводится капча, и аккаунт создан. На email придет письмо с активационной ссылкой, перейдите по ней.
Переходим к подключению торгового счета:
- На главной странице в выпадающем меню вкладки «Портфель» выбирается пункт «Добавить счет». В новом меню будет кнопка с таким же названием, нажмите на нее.
- В следующем меню выбирается терминал, из которого будет загружаться информация о торговле. Для МТ4 есть 2 варианта – ЕА (Expert Advisor, копирование с помощью советника) и Auto update, этот вариант соответствует простому переносу информации из торговой платформы. Выбирайте вариант с автообновлением, это самый простой метод, данные будут передаваться на myfxbook.com постоянно.
- На следующем этапе задаются параметры счета – его название, пароль инвестора, также выбирается брокер и соответствующий сервер. Эта информация выдается трейдеру в момент создания депозита. Если не помните, поищите соответствующее письмо на почте. Пароль инвестора можно изменить через MetaTrader 4, для этого перейдите в Настройки – Сервер – Изменить и задайте новый пароль. После ввода данных нажмите на «Create Account».
- На этом подключение счета завершено, он отображается в списке. По умолчанию результаты видны только его автору, то есть счет не публичный.
Нажав на кнопку редактирования, попадете в меню с глубокими настройками. Здесь можно настроить частоту передачи информации из МТ4 на myfxbook.com, изменить способ копирования данных (активировать режим «через советника»), задать описание торговой системы. Также через настройки счет делается публичным, правда, для этого нужна верификация учетной записи на myfxbook.com.
Что касается ведения отчета, то автоматически рассчитывается детальная статистика по работе. Строится график изменения депозита, рассчитывается коэффициент Шарпа и масса других статистических показателей. Также показывается изменение депозита по месяцам.
Мониторинг совершенно бесплатен, его рекомендую использовать как дополнение к обычному дневнику. Что касается того, какие данные вносить в журнал сделок трейдера, а какие смотреть на myfxbook.com, то при таком подходе вручную можно фиксировать только описания сделок. Остальное будет мониториться автоматически.
Выгодная торговля в AMarkets
Marketstat
Полноценный дневник трейдера. В отличие от myfxbook.com, на marketstat.ru можно подключить не только счет Форекс-брокера. Сервис умеет отслеживать торговлю на фондовом рынке и работу с бинарными опционами, есть и другие особенности. В отличие от myfxbook.com за использование Маркетстата придется заплатить.
Регистрация стандартная, указывается лишь email, пароль и имя учетной записи.
После этого создается отдельный счет на Маркетстате. В отличие от myfxbook здесь процесс переноса информации организован иначе. Вместо выбора брокера нужно выбрать биржу или рынок, на котором ведется работа, валюту депозита, платформу, и задать имя счета.
Есть и расширенные настройки. В них задаются параметры, касающиеся торговых комиссий, объединения сделок.
На следующем этапе придется пополнить счет и активировать подписку. Бесплатного тарифа нет – это единственный недостаток сервиса в сравнении с myfxbook.com.
Из особенностей сервиса отмечу:
- Возможность загрузки истории торговли из стандартного брокерского отчета либо вручную. Все сделки можно изменять, дублировать, объединять и добавлять нужные позиции вручную.
- Возможность добавления комментариев и скриншотов.
- Широкие аналитические возможности. Помимо стандартной статистики сервис умеет классифицировать результаты по типу точек входа, стилю торговли.
Также анализируется эффективность управления капиталом, статистика по времени и прочие показатели. С точки зрения полноты информации Marketstat в числе лучших.
Дневник трейдера от Сергея Силантьева
Marketstat – детище Сергея Силантьева. Но помимо онлайн-сервиса в свободном доступе есть дневник трейдера в виде таблицы Excel. Это готовый документ, в него уже внесены все нужные зависимости, а диаграммы обновляются автоматически.
Примечания по работе с журналом:
- Для работы нужно вручную удалить все, что внесено в ячейки с белым фоном. В разделе «Данные» запрещено изменять другие пункты.
- Для обновления таблицы достаточно нажать Alt+F5.
- Точечные и OHLC диаграммы не обновляются автоматически, для них придется вручную задавать диапазон данных.
- Двойной щелчок на любом поле открывает окно, в котором подробнее поясняется выбранный показатель.
- Можно оставлять комментарии и оценивать сделки по произвольной шкале.
Этот журнал более трудоемкий за счет того, что данные придется вносить вручную, но он абсолютно бесплатен.
PirateTrade
По возможностям сервис напоминает Marketstat, но здесь есть тестовая версия. Ставка сделана на всесторонний анализ торговых отчетов и поддержку не только Форекса, но и инструментов фондового рынка.
Для получения демо-версии достаточно оставить имя и указать email. На почту придет ссылка, по которой и загружается пробная версия журнала. Дневник устанавливается как обычное приложение.
В пробной версии PirateTrade уже внесена торговая статистика. Для импорта собственных отчетов или ручного добавления сделок нужно оплатить доступ.
Основные возможности PirateTrade:
- Сделки импортируются из брокерских отчетов. Поддерживается корректировка и ручное добавление позиций.
- Масса фильтров при анализе торговли.
- Добавление комментариев к каждой сделке.
- Поддержка не только Форекса, но и фондового рынка.
- Графическое отображение результатов торговли.
С точки зрения полноты анализа результатов торговли сервис незначительно уступает перечисленным выше аналогам. За счет возможности комментирования сделок его можно рассматривать как полноценный онлайн-дневник.
Как нельзя вести журнал
Ключевое нарушение правил при ведении дневника – несерьезное отношение к нему. Если вы ведете журнал лишь для соблюдения формальности, то пользы от него не будет. При таком отношении важная информация, касающаяся психологии и эмоций, гарантированно будет упущена.
Еще один вариант нежелательного ведения журнала – внесение в него не всей информации. Если трейдер ленится, не сопровождает сделки иллюстрациями состояния рынка, забывает вносить часть сделок, ценность отчета снижается.
Обе проблемы решаются за счет серьезного отношения трейдера к журналу. Ведение собственной отчетности должно войти в привычку.
Отличный Форекс-брокер для торговли
Один из лучших вариантов для работы на Форекс – брокер AMarkets. По торговым условиям он ничем не уступает лидерам индустрии.
Условия работы:
- Регулирование – членство в The FinaCom.
- Минимальный депозит – $100/€100/5000 RUB для стандартных счетов.
- Спред – от 0 для ECN, фиксированный от 3 пунктов.
- Плечо – 1 к 1000, на ECN понижается до 1 к 200. Новичкам рекомендую к ознакомлению пост «Что такое кредитное плечо».
- Торговые платформы – МТ4 и МТ5.
- Число торговых инструментов – свыше 100.
- Индикаторы собственной разработки – Кайман и СОТ. Первый дает понимание настроения рынка, второй – данные по отчетам CFTC.
Открыть форекс счет в AMarkets
Отмечу и дополнительные возможности – предлагается приветственный и обычный бонусы, кэшбек, проводятся турниры, есть и иные поощрения клиентов. Ранее выходила отдельная статья «Как получить бездепозитный бонус», в ней можно подробнее узнать про акции для клиентов.
Основное при работе с АМаркетс – уверенность в том, что брокер гарантированно выведет заработанное.
Анализ сделок и своих эмоций при входе
При анализе торговли самое сложное заключается в том, чтобы давать своим действиям трезвую оценку. Если вы выставили, например, лимитник с нарушением правил стратегии, и это стало причиной убытка, не нужно объяснять свой промах внешними факторами. Если не знаете, что такое «лимитный приказ», пройдите небольшой ликбез о том, как выставить отложенный ордер в МТ 4.
Именно поэтому крайне важно в момент входа указывать не только технические характеристики сделки, но и эмоции. Правильность ведения дневника никто не будет контролировать, этому нужно научиться самостоятельно.
Что касается анализа, то после нарабатывания массива статистики в первую очередь ищите эмоциональные убыточные сделки. Это одна из самых распространенных ошибок трейдеров. Оптимизацию торговли рекомендую начать именно с этого.
Резюме
Дневник трейдера – инструмент, опосредованно влияющий на результаты торговли. Он приучает к размеренной работе с четкой оценкой каждой точки входа. Ведение дневника позволяет со временем исключить эмоциональную составляющую из торговли, и за счет этого улучшить результаты.
Я рекомендую с самого начала привыкать к ведению журнала, заносить в него информацию по всем сделкам. Регулярный анализ покажет слабые места в торговле, останется лишь устранить их и продолжить торговать. Для облегчения задачи можно использовать вспомогательные сервисы, собирающие массив статистики в автоматическом режиме.
В комментариях делитесь собственным опытом ведения дневника. Если есть вопросы, задавайте их, отвечу каждому. Чтобы не пропустить выход новых материалов, рекомендую оформить подписку на обновления моего блога в телеграм. С ней вы гарантированно не пропустите выход новых статей. Я же на этом прощаюсь с вами, но совсем ненадолго.
