- Преимущества графика «Японские свечи»
- Структура и разновидности японских свечей
- Шпаргалка, которую стоит распечатать и повесить над рабочим местом
- Особенности свечных моделей
- Все сигналы, используемые для прогнозирования, легко определить визуально
- За каждым свечным паттерном стоит четкая логическая основа, вызванная поведением большинства рыночных игроков
- Чем выше таймфрейм, тем лучше отрабатываются свечные сигналы
- Комбинации инструментов
- Не существует идеального паттерна, который отрабатывается лучше остальных
- «Модель поглощения» + сигналы ТС «Оракул»
- Предназначение индикаторов, включенных в систему
- Покупка
- Пример покупки
- Продажа
- Пример продажи
- Критика свечного анализа
- Практический пример
- Причина неэффективности популярных свечных комбинаций
- Как заработать в условиях рыночной неопределенности
- Как найти прибыльную биржевую закономерность
- Выключите эмоции
- Уберите лишнее
- Проведите тестирование
- Не сдавайтесь
- Берите пример с профи
- Что дальше?
- Заключение
- Ваш опыт
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термином стоит понимать самый удобный вариант графика, позволяющий прогнозировать цену без индикаторов.
Предположим, вам интересно инвестирование в акции IBM. Зная фигуры японских свечей и их знаки, уже в конце марта 2017 года вы смогли бы определить, что в апреле 2017 в приоритет нужно поставить сделки на понижение.
После прочтения статьи вы узнаете:
- в чем преимущество японских свечей;
- как происходит графический анализ финансовых рынков по методу свечных комбинаций;
- каким образом нужно проводить технический анализ, чтобы своевременно реагировать на поступающие свечные сигналы.
Кроме того, в качестве примера будет разобрана индикаторная торговая стратегия, файлы которой вы сможете бесплатно скачать и протестировать на собственном терминале.
Преимущества графика «Японские свечи»
Откроем месячный график золота и отобразим его в трех вариантах: линия, бары и свечи. Такое несложное сравнение поможет быстро понять, чем удобна торговля по японским свечам.
График «Линия»: отображает только уровни, которых достигала цена за определенный временной период.
Тип графика «Бар»: показывает ценовые уровни + точки открытия/закрытия.
График «Японские свечи»: показывает ценовые уровни, точки открытия/закрытия и сторону, доминирующую на рынке (продавцы/покупатели).
Японские свечи обладают цветом. Поэтому они более информативны и удобны для восприятия.
Структура и разновидности японских свечей
Разберем виды японских свечей и их значение.
Цвет |
|
Белый или зеленый | Черный или красный |
Восходящая свеча, в которой точка закрытия выше точки открытия (доминируют покупатели) | Нисходящая свеча, в которой точка закрытия ниже точки открытия (доминируют продавцы) |
Что обозначают концы |
|
Отрезок над телом свечи | Отрезок, размещенный под телом свечи |
Это максимальные уровни, которых достигала цена за период действия свечи | Это минимальные уровни, которых достигала цена за период действия свечи |
Посмотрите, как все перечисленное выглядит схематически.
Если вы внимательно посмотрите на график, то помимо восходящих и нисходящих свечей найдете на нем «Доджи». Это свечи, в которых цены открытия и закрытия совпадают или находятся на минимально удалении друг от друга. Появление такой модели свидетельствует о рыночной нестабильности, поскольку установился баланс сил продавцов и покупателей. В такие периоды сложно определить будущее направление цены.
Ценность графика «Японские свечи» заключается в том, что по нему можно делать рыночные прогнозы. Существуют разворотные модели и фигуры продолжения тренда. Всего насчитывается более двух сотен комбинаций, которые возникают в результате наблюдений за графиком.
Шпаргалка, которую стоит распечатать и повесить над рабочим местом
Скачать картинку с базовыми паттернами можно по этой ссылке
Особенности свечных моделей
Перед тем, как мы начнем рассматривать фигуры технического анализа с изображениями и примерами графиков, выделим несколько ключевых моментов, о которых стоит знать новичку.
Все сигналы, используемые для прогнозирования, легко определить визуально
Например, если на дневном графике валютной пары доллар/франк образовалась фигура «молот» в японских свечах, то ее сразу видно на фоне соседних формаций.
За каждым свечным паттерном стоит четкая логическая основа, вызванная поведением большинства рыночных игроков
Возьмем фигуру «Молот», — свечу с маленьким телом и длинной нижней тенью. Рассмотрим порядок ее формирования:
- на определенном рыночном промежутке большинство трейдеров находятся в коротких позициях. В этот момент цена резко уходит вниз;
- на одном из уровней силы продавцов становится недостаточно, и инициативу перехватывают покупатели. Цена возвращается в область исходной точки, оставляя за собой след: длинную тень и маленькое тело.
Чем выше таймфрейм, тем лучше отрабатываются свечные сигналы
Поэтому, чтобы прогнозирование было эффективным, не желательно опускаться ниже четырехчасового интервала для среднесрочных позиций (14-30 дней) и ниже 15 мин, если мы говорим про краткосрочные (3-10 дней).
Комбинации инструментов
Несмотря на достаточно высокую точность сигналов, японские свечи лучше комбинировать с другими инструментами технического анализа: индикаторами, уровнями и прочими вспомогательными линиями.
Не существует идеального паттерна, который отрабатывается лучше остальных
Трейдер должен самостоятельно перебрать все варианты и подобрать для себя оптимальный.
В следующем разделе мы рассмотрим пример индикаторной торговой системы, сигналы которой будут подтверждаться свечной комбинацией «Модель поглощения».
«Модель поглощения» + сигналы ТС «Оракул»
Для начала работы вам потребуется терминал Метатрейдер 4 и файлы системы, которые можно загрузить здесь. Когда подготовительная часть будет выполнена, в списке доступных активов выберите IBM или другой понравившейся инструмент. Установите недельный таймфрейм и загрузите шаблон стратегии.
Вид графика, настроенного и готового к работе.
Предназначение индикаторов, включенных в систему
Индикатор | Вид | Функции |
---|---|---|
OracleMove | Красно-синие линии на графике | Определяют тренд |
OracleStrength | Красно-желто-синяя гистограмма | Убирают ложные сигналы |
OracleDirection | Цветные стрелки |
к содержанию ↑
Покупка
OracleMove | OracleStrength + OracleDirection | Дополнительно |
---|---|---|
Линии возрастают и находятся ниже ценового графика | Индикаторы окрашены в синий цвет | После получения индикаторного сигнала нужно дождаться свечной комбинации «Бычье поглощение» |
Момент входа | Stop и Profit | Риск |
Позиция открывается сразу после закрытия сигнальной свечи | Параметры подбираются на усмотрение трейдера, однако Profit должен минимум в два раза превышать размер выставленного Stop Loss | В сделку инвестируем до 2% от счета |
к содержанию ↑
Пример покупки
Продажа
OracleMove | OracleStrength + OracleDirection | Дополнительно |
---|---|---|
Линии убывают и находятся выше ценового графика | Индикаторы окрашены в красный цвет | После получения индикаторного сигнала нужно дождаться свечной комбинации «Медвежье поглощение» |
Момент входа | Stop и Profit | Риск |
Открываем сделку после закрытия сигнальной свечи | Параметры подбираются на усмотрение трейдера | До 2% |
к содержанию ↑
Пример продажи
Критика свечного анализа
Все существующие комбинации японских свечей – это случайно сформированные паттерны. Нет никаких гарантий того, что в будущем они отработаются. Чтобы доказать это утверждение, рассмотрим пример.
В классике свечного анализа ГЭП называется «Окном». У этого паттерна есть две технические особенности:
- в 90% случаев цена сразу стремится перекрыть образовавшийся разрыв;
- когда перекрытие будет завершено, на рынке стоит ожидать новый тренд в сторону ранее сформировавшего разрыва.
Вот так это проиллюстрировано в книге Стива Нисона «Японские свечи»
Эта схема присутствует на большинстве трейдерских форумов. Новичкам рекомендуют сначала торговать против ГЭПа, а после переключиться на работу по тренду.
Практический пример
А теперь вернемся в реальность. 23 апреля 2017 года Франция выбирала нового президента. Поскольку голосование проходило в воскресенье, в понедельник большинство европейских активов отрылись с ГЭПом. Рассмотрим графики нескольких валютных пар и оценим, насколько эффективно работает свечная формация «Окна».
Пара евро/доллар в понедельник открылась с ГЭПом вверх. После шестичасового снижения на рынке возобновился рост. Разрыв не закрылся, паттерн «Окно» не сработал. Большинство трейдеров, которые рассчитывали зафиксировать прибыль в районе закрытия пятничной свечи, получили убыток или вышли из сделки.
Пара доллар/иена открылась с ГЭПом вверх и уже на четвертой часовой свече перешла в фазу консолидации. Даже повторное снижение, начавшееся через 16 часов после ценового разрыва, не перекрыло «Окно». Паттерн не подтвердился, и основная масса трейдеров осталась без прибыли.
Пара евро/иена открылась с ГЭПом вверх и после пятичасового снижения перешла в стадию консолидации. С 21-й свечи на рынке установился четкий восходящий тренд, из-за которого паттерн «Окно» не закрылся. Результат: большинство пользователь ошиблись с прогнозом и потеряли деньги.
Причина неэффективности популярных свечных комбинаций
На любом финансовом рынке все решает баланс торговых позиций продавцов и покупателей. Чем больше участников торгует в одном направлении, тем выше вероятность движения в противоположную сторону. Объяснить это просто: рынок всегда стремится забрать деньги толпы.
Куда торгует большинство трейдеров |
||
Вверх | Вниз | Равенство |
В какую сторону пойдет цена |
||
Вниз | Вверх | Останется в фазе консолидации |
Из описанной схемы вы должны понять, что чем больше биржевых участников видят одинаковые свечные формации, тем больше вероятность, что они начнут торговать в одном направлении. За счет этого формируется большинство, против которого впоследствии работают крупные игроки.
Когда японские свечи были только открыты, их сигналами мало кто пользовался. Поэтому маркет-мейкерам не нужно было их отслеживать и использовать против толпы. Сейчас все изменилось, и далее мы поговорим о том, как научиться извлекать выгоду из существующих свечных формаций.
Как заработать в условиях рыночной неопределенности
Существует всего три способа получить прибыль на любой финансовой бирже. Сделаем их сравнительную характеристику и представим данные в форме таблицы.
Способ №1 | Способ № 2 | Способ №3 |
---|---|---|
Надежда на случайный заработок | Использование инсайдерской информации | Поиск и отработка рыночных закономерностей |
Схема работы |
||
Сделка открывается наугад без какого-либо предварительного прогноза | Ограниченное количество лиц узнает о важных внутренних изменениях в компании. После этого происходит оценка информации и открытие сделок на финансовых рынках. Когда новость становится общедоступной, инсайдеры забирают крупную прибыль на запоздалой рыночной реакции | В хаотичном рыночном движении пользователи находят комплекс правил, которые с определенной погрешностью способны приносить деньги. Далее, замеченные правила трансформируются в пошаговую стратегию, которая будет работать ровно до тех пор, пока ее не начнут использовать большинство игроков |
Сколько биржевых участников используют каждый из перечисленных способов, % |
||
89 | 1 | 9 |
В эту категорию входят новички и несостоявшиеся трейдеры, рассчитывавшие на «быстрые деньги» | Эта скрытая финансовая элита, в которую среднестатистическому гражданину любой страны дорога закрыта | Сюда входят профессиональные трейдеры, которые в ходе многочисленных наблюдений научились забирать деньги рынка |
Вывод |
||
Если вы хотите хорошо зарабатывать, учитесь находить закономерности |
Все паттерны классического свечного анализа – это устаревшие закономерности, на которых можно было зарабатывать в прошлом. Сейчас им можно доверять только при условии, что они подтверждены сигналами дополнительных инструментов (смотрите пример в ТС «Оракул»).
Вычислить прибыльную закономерность крайне сложно: у большинства пользователей на это уходит несколько лет тренировок. Дополнительная сложность состоит в том, что рыночные приемы одного трейдера будут совершенно бесполезны для другого.
Поэтому, если вы рассчитываете на стабильный биржевой заработок, в первую очередь позаботьтесь о персональном алгоритме и выборе надёжной компании для сотрудничества.
Компания | ||||
Минимальный депозит | От $100 | $300 | от 50 000 руб. | Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб. |
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу) | 0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50 | Тариф «Начинающий» – $0,02 за акцию | На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015% | 0,3% для тарифа «Инвестор» |
Дополнительные сборы | Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level II | На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес., | Если на счету меньше 30 000 рублей - 300 руб./мес. за доступ к QUIK и 200 руб./мес. за доступ к мобильной версии QUIK, | - |
Стоимость обслуживания счёта | $5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии | - | 0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце | Бесплатно для тарифа «Инвестор» |
Кредитное плечо | для Форекса | 1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное) | Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5 | Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска |
Маржин колл | -90% | Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80% | Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги | Зависит от актива |
Торговые терминалы | MetaTrader5, ROX | Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader | Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5 | Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется |
Доступные рынки для торговли | Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта | Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта | Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки | Американский и российский фондовые рынки |
Лицензия | CySEC | Облегченная лицензия ЦБ РФ | ЦБ РФ | ЦБ РФ |
В следующем разделе мы рассмотрим несколько рекомендаций, которые сэкономят вам время и усилия.
Как найти прибыльную биржевую закономерность
Выключите эмоции
Начните спокойно наблюдать за графиком и находить на нем повторяющиеся циклы. Добавьте индикаторы и горизонтальные уровни, выпишите свечные комбинации, помогающие спрогнозировать движения рынка.
Уберите лишнее
Помните, что ваша главная цель состоит в том, чтобы заработать. Это возможно только в том случае, если вы перестанете развлекаться, исключите все авантюрные схемы и оставите только максимально доходные закономерности. Чем меньше их будет, тем быстрее вы сможете перейти к торгам.
Проведите тестирование
В этом вам поможет упражнение «100 формаций», состоящее из следующих этапов:
1) каждую найденную закономерность вы переводите в пошаговый план;
2) отматываете график;
3) находите 100 точек входа;
4) честно фиксируете результат и оставляете только самую сильную формацию;
5) вносите корректировки и готовитесь к торговле с реальным депозитом.
Не сдавайтесь
Трейдинг – это особый вид бизнеса, где капитал наращивается исключительно за счет знаний торгующего. Только 10% участников добиваются успеха. Поэтому не стоит отчаиваться, если вы безрезультатно открываете сделки уже несколько лет. Прогресс к каждому приходит по-разному. Ваша задача состоит в том, чтобы упорно работать и не прекращать поиски даже после многочисленных неудач.
Берите пример с профи
Ниже размещена запись семинара Ларри Вильямса. Это трейдер-рекордсмен с 50-летнем стажем. В своей практике он использует не более 8 паттернов и учит своих слушателей любить неудачные сделки. Это крайне важное видео, которое стоит посмотреть каждому.
Что дальше?
- Выберите брокера, подходящего под ваш рынок. Лучший брокер для торговли акциями — just2trade. Отличный брокер для торговли на форексе — Amarkerts.
- Пересмотрите инвестиционный портфель ценных бумаг и определите состав инструментов, которые будете использовать в торговле.
- Выберите свечной паттерн, подходящий под вашу стратегию.
- Проведите тест и убедитесь в высокой точности сигналов.
- Пополняйте депозит и переходите к реальной торговле.
Открыть брокерский счет у Just2trade
Заключение
Теперь вы знаете, что такое японские свечи и как их правильно использовать в торговле на фондовом рынке. Я искренне верю, что прибыльно торговать может каждый трудолюбивый трейдер.
Если эта статья оказалась для вас полезной, подпишитесь на мой блог и поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях. Этими несложными действиями вы окажете неоценимую пользу проекту. Спасибо за чтение!
Ваш опыт
Друзья, если вы уже используете японские свечи, пожалуйста, поделитесь примерами успешных сделок в комментариях под статьей.
Интересная статья. Собрано много полезной информации, дельные рекомендации. Спасибо автору!
Безусловно, без азов свечного анализа в трейдинге никуда.
Хорошая шпаргалка с паттернами, но, к сожалению, никакое качество для распечатки. Если не трудно, ссылку на большое разрешение. Уверен, пригодится не мне одному)
И ещё заинтересовала эта ТС Оракул. Тестил? Какова результативность?
Артем, привет. Дальше будет еще много статей по техническому анализу. Начал череду статей со свечного анализа и дальше будем пробираться в дебри последовательно. Шпаргалку с паттернами добавил на яндекс диск и указал ссылку для скачивания, над картинкой в статье. Дополнительно, дублирую ее сюда yadi.sk/i/_7I-NrtV3HoZUx . ТС оракул сам не тестировал, но все индикаторы и моменты в ней рабочие, поэтому должно работать. Если будешь тестировать, потом напиши мне, какое соотношение прибыли/убытков по сделкам получилось. Я использую чаще всего уровни, трендовые линии и смотрю за общим поведением индексов SnP500, нефть брент, биотехнологий и композитов, и уже отталкиваясь от них покупаю зависимые акции.
Здравствуйте!
По какому у Вас тайм -фрейму ссылка на базовые паттерны свечного
анализа. Буду благодарен за ответ
Иван, привет! Картинка с базовыми паттернами указана без таймфреймов, список дан для наглядности, наиболее надежные модели появляются на М30-H4. Я на практике такие свечные модели ищу на 30-минутном графике акций. Чтобы видеть общую картинку тренда, слежу за индексами, в которые входят акции (например, акция Amicus Therapeutics Inc (FOLD) входит в индекс NASDAQ Biotechnology (NBI)), теханализ по индексам смотрю на H1-H4. Чаще всего, чем крупнее таймфреим, тем надежнее сигнал.
За ссылку спасибо большое!
Оракула по наличию времени потестирую — отпишусь.
И ждём продолжения раскрытия темы теханализа
Здравствуйте Андрей. Я очень хочу научиться торговать на бирже, хочу быть трейдеров. Подскажите пожалуйста с чего начать, я новичок в этом деле.
Евгений, привет. Для начала прочти главы про фондовый рынок моей бесплатной книги, которую можно скачать справа в сайдбаре сайта. Ссылка для скачивания приходит на почту. Если уже подписан на обновления блога, она приходила в первом письме. После этого напиши мне в контакте, и я скажу, что нужно изучать для начала, дам пошаговую инструкцию, основанную на личной практике торгов.
Андрей, читаю Ваши статьи. Спасибо Вам за лёгкость изложения. Никогда не думала, что такой запутанный материал можно рассказать так доступно для понимания. Редко кто сейчас чем делится, тем более знаниями и опытом. Спасибо.
Юлия, привет! Приятно читать такие отзывы, будут вопросы пишите — в ЛС.
Приветствую. Торгую более 5 лет все как-то неудачно. Надеюсь с Вашими рекомендациями изменить свою статистику. С уважением Роман
Роман, добрый вечер! Можете добавиться ко мне в друзья в вк, рад буду помочь.