Take Profit: фиксировать или не фиксировать?

Автор:

тейк профит

Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно мы с вами познакомились с таким инструментом биржевой торговли как стоп лосс. Чтобы ваша трейдерская карьера была успешной, я решил, что стоит рассмотреть все основные ордеры, которые могут помочь нам с вами не прогореть в торгах. Поскольку опция ограничения убытков нам уже знакома, думаю, самое время разобраться с ордером, который позволяет фиксировать прибыль. Стоит отметить, что мнения относительно того, фиксировать прибыль или нет, расходятся. Одни трейдеры считают, что ей нужно давать расти и двигаться свободно, другие же, напротив, заявляют о том, что нужно четко знать, где забирать заработанное и не жадничать. В принципе, и одно, и другое мнение имеют право на жизнь. Я же предлагаю вам вместе со мной определиться, стоит ли прибегать к фиксации, и найти ответы на волнующие многих вопросы – что такое тейк профит и как правильно с ним работать?

Что такое Take profit?

Каждый трейдер во время торгов может заранее побеспокоиться о том, чтобы его сделка была закрыта в автоматическом режиме в момент, когда цена достигает определенного уровня. Чтобы реализовать такую возможность, достаточно воспользоваться ордером take profit. Главная задача этого инструмента заключается в фиксации прибыли. В зависимости от того, каким терминалом вы пользуетесь, можно установить дополнительные параметры: защитный спред, время в течение которого будет исполнена заявка, цену активации вашей заявки, фиксированную или по рыночной стоимости. Все это можно указать одновременно с открытием позиции или же после нее. Что же касается минимальной разницы между текущим значением цены и установленным take profit, то она может варьироваться, в зависимости от вашей стратегии торговли.

к содержанию ↑

Как установить take profit для длинной позиции?

В случае, когда трейдер делает вход в позицию long, им преследуется цель купить товар дешево, а через время продать дорого. Исходя из этого, тейк профит должен быть установлен выше текущей цены на уровне, предварительно рассчитанным трейдером.

Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим ситуацию, изображенную на графике. Стрелка вверх показывает нам, при каком значении цены был совершен вход в позицию. Уровнем выше стоит отметка take profit, которой уже присвоено значение цены для фиксации прибыли трейдера.

Тейк профит для лонга

В момент, когда цена подскочит до рассчитанного уровня, произойдет ее соприкосновение с ордером тейк профит. Как следствие, заявка активируется, позиция закроется, а трейдерский счет пополнится прибылью.

к содержанию ↑

Как установить тейк профит для короткой позиции?

Если же трейдер входит на рынок в позицию short, то в этом случае его интересует заработок на снижении уровня цены. То есть, правильный тейк профит в этом случае должен быть выставлен ниже текущего значения цены на уровень, предварительно рассчитанным трейдером.

По аналогии с предыдущим графиком разбора take profit для позиции с входом в шорт, в данном случае мы имеем ту же самую ситуацию, но только в перевернутом виде.

Тейк профит для шорта

к содержанию ↑

Установка Take profit на примере торговой платформы Transaq

Для тех, кто активно использует уровни сопротивления и поддержки, для принятия важных решений в торговле, практическая часть статьи будет особенно актуальной.

Здесь крайне важно разобраться с зависимостью ордера take profit и итоговой прибыльностью сделки. Давайте рассмотрим такую ситуацию: вы открываете сделку на покупку акций такой компании как Chesapeake Energy Corporation с биржевым тиккером СНК. После того, как вы сформируете на графике компании локальные уровни поддержки и сопротивления, а акция успеет дойти до одной из границ и совершит отскок в необходимом вам направлении, вы получаете сигнал на открытие длинной позиции и начнете скупать позиции по цене 5,4 доллара за штуку.

Стопы при этом необходимо будет выставить ниже локального уровня, а границу тейк профита установить сразу под уровнем сопротивления на отметке 5,95 долларов. Таким образом, получается, что как только акция вырастет до отметки take profit, заявка автоматически будет выполнена, а позиция закрыта с прибылью.

take-profit

к содержанию ↑

Выставляем тейк-профит в терминале MetaTrader5

Принцип установки ордера тейк-профит один и тот же, независимо от того, с каким инструментом вы работаете. ТР выставляется одинаково и при торговле акциями, и при работе с CFD на криптовалюту, и при спекуляции на курсах валютных пар.

GBPUSD разметка на графике

Порядок действий следующий:

  • Меню открытия сделки вызывается кнопкой F9 или через контекстное меню.
  • В нем нужно указать объем сделки и задать уровни, на которых расположатся ордера тейк-профит и стоп-лосс. Если не работаете с экзотическими инструментами, по которым ликвидность невысока, можно выбрать любой тип заполнения.

Открытие сделки MT5

Изменить положение ордера тейк-профит можно, просто перетащив его в нужное место на графике. При этом происходит автоматический перерасчет размера ТР в пунктах и в валюте депозита.

Перенос тейк профита на графике

Еще один способ корректировки тейка и стопа – через отдельное меню. Вход в него выполняется двойным щелчком по ордеру SL либо ТР. В самом меню можно либо указать значение ордера в пунктах (учитывайте разрядность котировок), либо просто задать нужный ценовой уровень.

Меню SL и TP

Если вы до сих пор не выбрали брокера, рекомендую попробовать начать торговать с United Traders или Just2Trade. У обеих компаний невысокие требования к стартовому капиталу, комфорт работы и скорость вывода денег на высоте.

Компания

Минимальный депозит

От $100

$300

Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)

0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50

Тариф «Начинающий» – $0,02 за акцию
Средняя 4$ за круг

Дополнительные сборы

Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level II

На внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)

На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес.,

на других тарифах бесплатно

Стоимость обслуживания счёта

$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии

-

Кредитное плечо

для Форекса
До 1 к 500
для акций
до 1 к 20  (дневное)
до 1 к 5 (ночное)

1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)

Маржин колл

-90%

Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80%

Торговые терминалы

MetaTrader5, ROX

Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader

Доступные рынки для торговли

Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта

Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта

Лицензия

CySEC

Облегченная лицензия ЦБ РФ


к содержанию ↑

Учимся считать размер тейк-профита

Ну а теперь пришло время практической части статьи. Давайте же наконец выясним, как рассчитать размер take profit? Сразу стоит сказать, что количество пунктов, расположенных между ценой входа и ценой дополнительного ордера, может варьироваться. На это влияют разные факторы:

  • торговая стратегия, выбранная каждым трейдером;
  • выбранный финансовый инструментарий;
  • период графика;
  • длительность позиции;
  • размер первоначального капитала;
  • ряд психологических факторов.

к содержанию ↑

Как рассчитать тейк профит?

Для расчетов предлагаю взять фиксированное значение соотношения риск:прибыль, равное 1:2. Задаем риску значение 4% на одну сделку и, исходя из этого, получаем уровень take profit, равный 8% = 2*4%. При условии, что сумма нашего капитала составляла 5000 долларов, на которую мы приобрели всего одну позицию, то риск составит 200 долларов. Если же мы диверсифицировали свои риски и разделили капитал между двумя равными позициями стоимостью 2500 долларов каждая, то риск на одну из них будет составлять 100 долларов. В принципе, как мне кажется, логика расчета довольно проста и понятна.

А теперь давайте разберем формулу определения значения take profit в зависимости от того, какой размер у нашего капитала.

В качестве примера разберем ситуацию с покупкой акций Chesapeake Energy Corporation. Цена покупки одной позиции в данном случае составляет 5,4 доллара, а мы покупаем сразу 185 лотов. Отсюда получается, что

размер нашей позиции = цена 1 лота * количество лотов = 5,4*185=999 долларов

Поскольку наша цель – получить прибыль в долларах, то

цена покупки * уровень тейк профит = 999*1,08=5,832 доллара

То есть,

тейк профит = цель в долларах — цена покупки = 5,832-5,4 = 0,432 доллара

После того, как будет достигнут уровень тейк профит, нам можно будет применить другую стратегию фиксации дохода, если рост цены при этом не завершился. О том, какими стратегиями мы можем воспользоваться, предлагаю узнать прямо сейчас.

к содержанию ↑

Фиксируем прибыль: рабочие стратегии

к содержанию ↑

Целевое значение тейк профит по локальным уровням

Цель take profit можно установить как на основе уровней сопротивления и поддержки, различных индикаторов технического анализа, так и на базе индивидуально установленных рисков сделки.

Наилучшее значение тейк профит приобретает в прямой зависимости от выставленного вами уровня риска. Стандартным соотношением уровня риска к прибыли считается 1:2 или 1:3.

к содержанию ↑

Трендовый профит

Если вы работаете по направлению к текущему тренду, вам просто необходимо определить цели в пределах созданного вами канала. При входе в сделку после третьего касания линии поддержки, вполне возможно, что вы решите автоматически закрыть сделку на самой верхней границе канала. То есть, вы просто реагируете на информацию индикатора take profit – на пробитие границы канала.

Трендовый профит

к содержанию ↑

Трейлинг стоп

Трейлинг стопом принято называть математический алгоритм, который изменяет уровень изначально установленного стоп-ордера исходя из того, как изменилась ситуация на рынке. В случае, если цена продолжает движение в необходимую нам сторону, стоп автоматически продолжает следовать за ней на расстоянии, которое вы прописываете сами, например, 2%. Если же цена разворачивается и начинает двигаться в противоположном направлении, мы имеем дело с плавающим стопом, который остается неизменным до тех пор, пока не произойдет его полное выполнение.

к содержанию ↑

Фиксация прибыли частями

Метод заключается в том, чтобы частично закрывать прибыльные позиции всякий раз, как они будут достигать заданного уровня цены. Этот способ, на мой взгляд, может быть и очень полезным, и очень вредоносным – все в данном случае будет зависеть от конкретных числовых значений.

К примеру, если вы приобретаете акции по цене 100 рублей за штуку, определяете цель в 115 рублей, а при достижении значения в 113 рублей страхуетесь и закрываете 80% заработанных средств, то оставшиеся 20% ставки будут ликвидированы только после того, как будет достигнут целевой уровень. В принципе, практика более чем нормальная.

А теперь давайте представим себе другую ситуацию, в которой цена достигла 105 рублей, и вы закрыли сразу 50% своей позиции. После этого 30% позиции ликвидируется после достижения отметки в 110 рублей, а еще 20% закрывается при цене 113 рублей. Таким образом, получается, что до заданного целевого значения мы так и не доходим. По большому счету, вы, как трейдер, все сделали правильно, поскольку вами было верно определено направлении сделки, установлена правильная цель, однако, было нарушено очень важное правило – вы не позволили своим доходам накопиться и ограничили рост прибыли.

Из-за того, что трейдеры бояться потерять свою прибыль, они начинают истерично фиксировать все, что удалось заработать. Именно такая психология становится причиной совершения фатальной ошибки – покупки дешевеющих акций ради усреднения цены. Как результат, получаем ограничение прибыли и свободный рост убытков.

к содержанию ↑

Битва мнений

В самом начале статьи я упомянул о том, что существую как сторонники, таки и противники ордеров тейк профит. Я не вижу смысла доказывать кому-то из них, что их позиции неверна, а просто предлагаю выделить такие важные моменты.

к содержанию ↑

Сторонники TakeProfit

  • При работе с узким каналом за достижением ценой верхнего или нижнего уровня сразу же происходит ее моментальное отскакивание. Именно поэтому закрыть позицию вручную по выгодной цене – задача не из легких. Если же заранее установить значение take profit, можно будет зафиксировать прибыль по самой лучшей цене.
  • Трейдеры, которые не владеют своей жадностью, просто обязаны пользоваться тейк профитом. В противном же случае они просто зациклятся на получении все больших и больших прибылей, постепенно дойдя до момента, когда цена попросту развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Как следствие, трейдер либо выйдет из игры с минимальным выигрышем, либо вытащит счет в ноль.
  • Те, кто торгуют на новостях, должны выполнять установку тейк профитов как чистку зубов перед сном. Поскольку движение цен на новостях невероятно резкие, лучше перестраховать себя установкой ордера и не переживать о новостной волатильности.

к содержанию ↑

Противники TakeProfit

  • Установка ордера не дает вам 100% уверенности в том, что цена развернется именно в том месте, которое вы указали. Именно поэтому она может пройти еще очень много пунктов, но уже не с вами.
  • Не могу сказать, что я категорически против трейдеров, которые пользуются тейком. Нет, ни в коем случае. Просто сам я предпочитаю закрываться руками. Это связано с тем, что в большинстве случае рынок сам показывает, в каком месте нужно войти, а в каком – выйти.

к содержанию ↑

Резюме

Знаете, дорогие друзья, если бы я наткнулся на эту статью в самом начале своей инвесторской карьеры, я бы смог избежать очень многих ошибок. Сегодня я постарался дать вам все, чтобы торговля акциями для начинающих была прибыльным занятием, а не пустой тратой времени, сил и средств. Те из вас, кто уже не первый день торгует на бирже, смогут оценить мое мнение со стороны и, быть может, разнообразить свой арсенал торговых инструментов. Помните, успех на рынке зависит только от вас. Вам решать, какой стиль торговли выбирать, когда входить на рынок, и когда закрывать свои позиции. Исходя из своих предпочтений, характера и нрава, определяйтесь, нужен ли вам take profit или нет.

Для себя я уже давно принял решение. Поскольку моя торговля, как правило, ведется в низко- или средневолатильное время, то свои ордера я преспокойно смогу закрыть и вручную. Именно поэтому я стараюсь искать такие места, где рынок кричит мне: «СКОРО ПРОИЗОЙДЕТ РАЗВОРОТ!». Вот тут-то и находится моя точка фиксации прибыли.

Удачных вам торгов, трезвых мыслей и огромных доходов. Пишите в комментариях свои мнения относительно того, нужен ордер тейк профит или нет, и не забывайте подписываться на обновления блога. До скорых встреч, друзья!

×

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вконтакте
Google+
Telegram

Комментариев: 6

  1. mr.Volgart

    Спасибо за материал!

    Действительно, полезная статья для новичков. Всё доступно расписано.

    Заинтересовала стратегия с трейлинг стопами. Такая стратегия видится мне куда более эффективной, чем с обычной фиксацией. Возможно ли поставить такой ордер через терминал или это удел автоматизированных систем торговли?

    Ответить
    1. Андрей

      Спасибо за высокую оценку материала! По трейлингам для моего брокера just2trade порядок действий выглядит следующим образом:

      1. запросить у техподдержки данные для доступа в раздел с обучающими видеоуроками

      2. найти среди материалов видео про работу с терминалом, там будет раздел о выставлении трейлингов

      Сам пока этим функционалом не пользуюсь, так что если в ответе на этот комментарий сможешь рассказать «на пальцах», как выставлять трейлы, с удовольствием добавлю этот раздел в статью со ссылкой на тебя и благодарностью в карму:)

      Ответить
  2. mr.Volgart

    Нашёл информацию. В видео расписано про выставление трейлингов и в целом про тейк профит в терминале транзак:

    www.youtube.com/watch?v=1...ndex=14&t=3s

    Выходит, для трейлинг-заявки при выставлении ТП в терминале просто следует добавить:

    1) необходимое значение коррекции (на каком расстоянии за ценой будет следовать стоп лосс)

    2) защитный спред (чтобы обезопасить себя от проскальзываний)

    И после выставления такой заявки получится, что мы минимально мешаем расти прибыли, но всё так же ограничиваем убыток.

    Это в теории.

    Сам на практике пока не опробовал. В выходные не работаем 🙂

    Ответить
  3. Андрей

    Благодарю автора за профессионально написанную статью. Форекс — дело непростое.

    Сам я лично всегда ставлю тейки — ограничиваю свою жадность)

    Хотелось бы задать вопрос, в каком терминале рекомендовал бы торговать автор? Метатрейдер подойдет?

    Ответить
    1. Андрей

      Андрей, привет! Для форекс метатрейдер 4, для фондового рынка МТ5, данные терминалы есть практически у всех брокеров.

      Ответить
  4. Анатолий

    Спасибо большое! Я новичок, но теперь я все понял- очень доступно разъяснили!!!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *